太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0392
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一月,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0392 |
1.1324 |
1.0376 |
1.1308 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0387 |
1.1319 |
1.0387 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0383 |
1.1315 |
1.0372 |
1.1304 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0372 |
1.1304 |
1.0380 |
1.1312 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0380 |
1.1312 |
1.0381 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0381 |
1.1313 |
1.0388 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1320 |
1.0392 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0392 |
1.1324 |
1.0399 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1331 |
1.0404 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.05% |
