圆信永丰大湾区A基金净值查询(009055)
今天最新净值
1.6253
0.0265 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4203
-0.0048 -0.3379%
- 累计净值：1.6253
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5396亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：胡春霞 汪萍
今年以来,圆信永丰大湾区A(009055)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0171 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.6253 |
1.6253 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0265 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0575 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.5659 |
1.5659 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0500 |
-3.09% |
| 2025-01-22 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-01-14 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.5152 |
1.5152 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0544 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4760 |
1.4760 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2025-01-09 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0339 |
2.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0475 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0359 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0373 |
-2.51% |
