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浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询(009041)

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今天最新净值 1.1321 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1321
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0242亿
  • 最近资产：11.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹治国 陶祺
近一年浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛普天纯债债券A(009041)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-02-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1319 1.1319 1.1314 1.1314 0.0005 0.04%
2025-02-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2025-01-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2025-01-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-01-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1316 1.1316 1.1318 1.1318 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1318 1.1318 1.1323 1.1323 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1323 1.1323 1.1326 1.1326 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-01-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-01-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-01-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2024-12-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1308 1.1308 0.0006 0.05%
2024-12-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-12-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2024-12-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1302 1.1302 1.1296 1.1296 0.0006 0.05%
2024-12-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1300 1.1300 1.1293 1.1293 0.0007 0.06%
2024-12-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2024-12-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2024-12-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-12-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1283 1.1283 1.1273 1.1273 0.0010 0.09%
2024-12-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2024-12-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-12-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2024-12-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2024-12-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-12-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1260 1.1260 1.1243 1.1243 0.0017 0.15%
2024-11-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
2024-11-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2024-11-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2024-11-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2024-11-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2024-11-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2024-11-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2024-11-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2024-11-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-11-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2024-11-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2024-11-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-11-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-11-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2024-11-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2024-11-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2024-11-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1201 1.1201 1.1194 1.1194 0.0007 0.06%
2024-11-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-11-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-11-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1184 1.1184 0.0006 0.05%
2024-11-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1176 1.1176 0.0008 0.07%
2024-10-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2024-10-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2024-10-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-10-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-10-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1178 1.1178 1.1189 1.1189 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2024-10-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2024-10-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2024-10-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2024-10-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2024-10-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1173 1.1173 1.1143 1.1143 0.0030 0.27%
2024-10-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1143 1.1143 1.1120 1.1120 0.0023 0.21%
2024-10-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
2024-10-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1105 1.1105 1.1133 1.1133 -0.0028 -0.25%
2024-10-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1133 1.1133 1.1153 1.1153 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1153 1.1153 1.1187 1.1187 -0.0034 -0.30%
2024-09-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1187 1.1187 1.1203 1.1203 -0.0016 -0.14%
2024-09-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2024-09-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2024-09-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-09-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2024-09-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
2024-09-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2024-09-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2024-09-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2024-09-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2024-09-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2024-09-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2024-09-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2024-09-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2024-09-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2024-08-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2024-08-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2024-08-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2024-08-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1172 1.1172 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2024-08-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2024-08-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2024-08-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2024-08-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2024-08-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1176 1.1176 1.1193 1.1193 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1193 1.1193 1.1200 1.1200 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1200 1.1200 1.1204 1.1204 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2024-08-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2024-08-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1202 1.1202 1.1198 1.1198 0.0004 0.04%
2024-07-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2024-07-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2024-07-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2024-07-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2024-07-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1176 1.1176 0.0004 0.04%
2024-07-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2024-07-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2024-07-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2024-07-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-07-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2024-07-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2024-07-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1156 1.1156 1.1152 1.1152 0.0004 0.04%
2024-07-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2024-07-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-07-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2024-07-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2024-07-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1140 1.1140 1.1146 1.1146 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2024-07-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2024-07-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2024-07-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2024-06-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2024-06-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2024-06-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2024-06-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2024-06-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-06-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
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2024-06-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2024-06-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-06-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2024-06-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2024-06-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2024-06-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2024-06-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2024-06-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2024-06-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2024-06-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1103 1.1103 1.1099 1.1099 0.0004 0.04%
2024-05-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-05-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-05-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2024-05-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2024-05-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-05-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
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2024-05-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2024-05-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1082 1.1082 1.1077 1.1077 0.0005 0.05%
2024-05-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-05-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-05-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2024-05-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2024-05-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
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2024-05-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1050 1.1050 0.0011 0.10%
2024-05-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2024-04-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2024-04-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1032 1.1032 1.1053 1.1053 -0.0021 -0.19%
2024-04-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1053 1.1053 1.1062 1.1062 -0.0009 -0.08%
2024-04-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1065 1.1065 1.1072 1.1072 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2024-04-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2024-04-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1058 1.1058 1.1050 1.1050 0.0008 0.07%
2024-04-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
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2024-04-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
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2024-03-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2024-03-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-03-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2024-03-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2024-03-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2024-03-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-03-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
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2024-03-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-03-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-03-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-03-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2024-03-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-03-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2024-03-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0973 1.0973 1.0969 1.0969 0.0004 0.04%
2024-02-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-02-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2024-02-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2024-02-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2024-02-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2024-02-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2024-02-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2024-02-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0935 1.0935 1.0926 1.0926 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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