浦银安盛安远回报一年混合A(浦银安盛安远回报一年持有期混合A)基金净值查询(009027)

今天最新净值 1.1546 0.0016 0.1400% 2024-11-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2086亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近半年浦银安盛安远回报一年混合A|浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛安远回报一年混合A(009027)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2024-11-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1530	1.1530	1.1580	1.1580	-0.0050	-0.43%
2024-11-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1580	1.1580	1.1600	1.1600	-0.0020	-0.17%
2024-11-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1600	1.1600	1.1653	1.1653	-0.0053	-0.45%
2024-11-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1653	1.1653	1.1644	1.1644	0.0009	0.08%
2024-11-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1644	1.1644	1.1657	1.1657	-0.0013	-0.11%
2024-11-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1657	1.1657	1.1636	1.1636	0.0021	0.18%
2024-11-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1636	1.1636	1.1619	1.1619	0.0017	0.15%
2024-11-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1619	1.1619	1.1588	1.1588	0.0031	0.27%
2024-11-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1588	1.1588	1.1602	1.1602	-0.0014	-0.12%

2024-11-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1602	1.1602	1.1573	1.1573	0.0029	0.25%
2024-11-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1573	1.1573	1.1553	1.1553	0.0020	0.17%
2024-11-01	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1553	1.1553	1.1563	1.1563	-0.0010	-0.09%
2024-10-31	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1563	1.1563	1.1582	1.1582	-0.0019	-0.16%
2024-10-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1582	1.1582	1.1595	1.1595	-0.0013	-0.11%
2024-10-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1595	1.1595	1.1606	1.1606	-0.0011	-0.09%
2024-10-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1606	1.1606	1.1584	1.1584	0.0022	0.19%
2024-10-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1584	1.1584	1.1576	1.1576	0.0008	0.07%
2024-10-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1576	1.1576	1.1608	1.1608	-0.0032	-0.28%
2024-10-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1608	1.1608	1.1624	1.1624	-0.0016	-0.14%
2024-10-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1624	1.1624	1.1605	1.1605	0.0019	0.16%
2024-10-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1605	1.1605	1.1582	1.1582	0.0023	0.20%
2024-10-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1582	1.1582	1.1493	1.1493	0.0089	0.77%
2024-10-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1493	1.1493	1.1501	1.1501	-0.0008	-0.07%
2024-10-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1501	1.1501	1.1494	1.1494	0.0007	0.06%

2024-10-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1494	1.1494	1.1544	1.1544	-0.0050	-0.43%
2024-10-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1544	1.1544	1.1489	1.1489	0.0055	0.48%
2024-10-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1489	1.1489	1.1548	1.1548	-0.0059	-0.51%
2024-10-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1548	1.1548	1.1542	1.1542	0.0006	0.05%
2024-10-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1542	1.1542	1.1655	1.1655	-0.0113	-0.97%
2024-10-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1655	1.1655	1.1505	1.1505	0.0150	1.30%
2024-09-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1505	1.1505	1.1313	1.1313	0.0192	1.70%
2024-09-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1313	1.1313	1.1219	1.1219	0.0094	0.84%
2024-09-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2024-09-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1157	1.1157	1.1139	1.1139	0.0018	0.16%
2024-09-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1139	1.1139	1.1063	1.1063	0.0076	0.69%
2024-09-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2024-09-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1062	1.1062	1.1053	1.1053	0.0009	0.08%
2024-09-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1053	1.1053	1.1033	1.1033	0.0020	0.18%
2024-09-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1033	1.1033	1.1026	1.1026	0.0007	0.06%
2024-09-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1026	1.1026	1.1019	1.1019	0.0007	0.06%
2024-09-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1019	1.1019	1.1025	1.1025	-0.0006	-0.05%
2024-09-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1025	1.1025	1.1018	1.1018	0.0007	0.06%
2024-09-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1018	1.1018	1.1013	1.1013	0.0005	0.05%
2024-09-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1013	1.1013	1.1027	1.1027	-0.0014	-0.13%
2024-09-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1027	1.1027	1.1044	1.1044	-0.0017	-0.15%
2024-09-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1047	1.1047	1.1064	1.1064	-0.0017	-0.15%
2024-09-03	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1064	1.1064	1.1051	1.1051	0.0013	0.12%
2024-09-02	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1051	1.1051	1.1097	1.1097	-0.0046	-0.41%
2024-08-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1097	1.1097	1.1057	1.1057	0.0040	0.36%
2024-08-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1057	1.1057	1.1036	1.1036	0.0021	0.19%
2024-08-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1036	1.1036	1.1040	1.1040	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1040	1.1040	1.1061	1.1061	-0.0021	-0.19%
2024-08-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2024-08-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1058	1.1058	1.1065	1.1065	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1065	1.1065	1.1080	1.1080	-0.0015	-0.14%
2024-08-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2024-08-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1071	1.1071	1.1102	1.1102	-0.0031	-0.28%
2024-08-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%
2024-08-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2024-08-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2024-08-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1092	1.1092	1.1112	1.1112	-0.0020	-0.18%
2024-08-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1112	1.1112	1.1087	1.1087	0.0025	0.23%
2024-08-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%