中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)
今天最新净值
1.1037
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8748亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
今年以来,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1024 |
1.1340 |
1.1037 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1037 |
1.1353 |
1.1036 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1036 |
1.1352 |
1.1024 |
1.1340 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1024 |
1.1340 |
1.1017 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1017 |
1.1333 |
1.0999 |
1.1315 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1007 |
1.1323 |
1.1003 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1009 |
1.1325 |
1.1001 |
1.1317 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1001 |
1.1317 |
1.1011 |
1.1327 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1011 |
1.1327 |
1.1012 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1012 |
1.1328 |
1.1027 |
1.1343 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1027 |
1.1343 |
1.1030 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1030 |
1.1346 |
1.1041 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1041 |
1.1357 |
1.1042 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1042 |
1.1358 |
1.1033 |
1.1349 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1033 |
1.1349 |
1.1007 |
1.1323 |
0.0026 |
0.24% |
