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中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)

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今天最新净值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1353
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8748亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

近一年中银证券安沛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008996	中银证券安沛债券C	1.1024	1.1340	1.1037	1.1353	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	008996	中银证券安沛债券C	1.1037	1.1353	1.1036	1.1352	0.0001	0.01%
2025-02-06	008996	中银证券安沛债券C	1.1036	1.1352	1.1024	1.1340	0.0012	0.11%
2025-02-05	008996	中银证券安沛债券C	1.1024	1.1340	1.1017	1.1333	0.0007	0.06%
2025-01-27	008996	中银证券安沛债券C	1.1017	1.1333	1.0999	1.1315	0.0018	0.16%
2025-01-22	008996	中银证券安沛债券C	1.1007	1.1323	1.1003	1.1319	0.0004	0.04%
2025-01-14	008996	中银证券安沛债券C	1.1009	1.1325	1.1001	1.1317	0.0008	0.07%
2025-01-13	008996	中银证券安沛债券C	1.1001	1.1317	1.1011	1.1327	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	008996	中银证券安沛债券C	1.1011	1.1327	1.1012	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008996	中银证券安沛债券C	1.1012	1.1328	1.1027	1.1343	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	008996	中银证券安沛债券C	1.1027	1.1343	1.1030	1.1346	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	008996	中银证券安沛债券C	1.1030	1.1346	1.1041	1.1357	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	008996	中银证券安沛债券C	1.1041	1.1357	1.1042	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	008996	中银证券安沛债券C	1.1042	1.1358	1.1033	1.1349	0.0009	0.08%
2025-01-02	008996	中银证券安沛债券C	1.1033	1.1349	1.1007	1.1323	0.0026	0.24%
2024-12-31	008996	中银证券安沛债券C	1.1007	1.1323	1.0985	1.1301	0.0022	0.20%
2024-12-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0960	1.1276	1.0956	1.1272	0.0004	0.04%
2024-12-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0956	1.1272	1.0964	1.1280	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	008996	中银证券安沛债券C	1.0964	1.1280	1.0973	1.1289	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0973	1.1289	1.0969	1.1285	0.0004	0.04%
2024-12-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0969	1.1285	1.0943	1.1259	0.0026	0.24%
2024-12-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0943	1.1259	1.0946	1.1262	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	008996	中银证券安沛债券C	1.0946	1.1262	1.0963	1.1279	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	008996	中银证券安沛债券C	1.0963	1.1279	1.0972	1.1288	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	008996	中银证券安沛债券C	1.0972	1.1288	1.0952	1.1268	0.0020	0.18%

2024-12-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0952	1.1268	1.0927	1.1243	0.0025	0.23%
2024-12-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0927	1.1243	1.0925	1.1241	0.0002	0.02%
2024-12-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0925	1.1241	1.0927	1.1243	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	008996	中银证券安沛债券C	1.0927	1.1243	1.0884	1.1200	0.0043	0.40%
2024-12-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0884	1.1200	1.0881	1.1197	0.0003	0.03%
2024-12-06	008996	中银证券安沛债券C	1.0881	1.1197	1.0882	1.1198	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	008996	中银证券安沛债券C	1.0882	1.1198	1.0880	1.1196	0.0002	0.02%
2024-12-04	008996	中银证券安沛债券C	1.0880	1.1196	1.0869	1.1185	0.0011	0.10%
2024-12-03	008996	中银证券安沛债券C	1.0869	1.1185	1.0874	1.1190	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	008996	中银证券安沛债券C	1.0874	1.1190	1.0851	1.1167	0.0023	0.21%
2024-11-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0851	1.1167	1.0840	1.1156	0.0011	0.10%
2024-11-28	008996	中银证券安沛债券C	1.0840	1.1156	1.0837	1.1153	0.0003	0.03%
2024-11-27	008996	中银证券安沛债券C	1.0837	1.1153	1.0836	1.1152	0.0001	0.01%
2024-11-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0836	1.1152	1.0831	1.1147	0.0005	0.05%
2024-11-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0831	1.1147	1.0821	1.1137	0.0010	0.09%
2024-11-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0821	1.1137	1.0819	1.1135	0.0002	0.02%
2024-11-21	008996	中银证券安沛债券C	1.0819	1.1135	1.0808	1.1124	0.0011	0.10%
2024-11-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0808	1.1124	1.0806	1.1122	0.0002	0.02%
2024-11-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0806	1.1122	1.0804	1.1120	0.0002	0.02%
2024-11-18	008996	中银证券安沛债券C	1.0804	1.1120	1.0809	1.1125	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	008996	中银证券安沛债券C	1.0809	1.1125	1.0805	1.1121	0.0004	0.04%
2024-11-14	008996	中银证券安沛债券C	1.0805	1.1121	1.0807	1.1123	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0807	1.1123	1.0811	1.1127	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0811	1.1127	1.0800	1.1116	0.0011	0.10%
2024-11-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0800	1.1116	1.0795	1.1111	0.0005	0.05%
2024-11-08	008996	中银证券安沛债券C	1.0795	1.1111	1.0791	1.1107	0.0004	0.04%
2024-11-07	008996	中银证券安沛债券C	1.0791	1.1107	1.0782	1.1098	0.0009	0.08%
2024-11-06	008996	中银证券安沛债券C	1.0782	1.1098	1.0779	1.1095	0.0003	0.03%
2024-11-05	008996	中银证券安沛债券C	1.0779	1.1095	1.0777	1.1093	0.0002	0.02%
2024-11-04	008996	中银证券安沛债券C	1.0777	1.1093	1.0774	1.1090	0.0003	0.03%
2024-11-01	008996	中银证券安沛债券C	1.0774	1.1090	1.0761	1.1077	0.0013	0.12%
2024-10-31	008996	中银证券安沛债券C	1.0761	1.1077	1.0751	1.1067	0.0010	0.09%
2024-10-30	008996	中银证券安沛债券C	1.0751	1.1067	1.0749	1.1065	0.0002	0.02%
2024-10-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0749	1.1065	1.0749	1.1065	0.0000	0.00%
2024-10-28	008996	中银证券安沛债券C	1.0749	1.1065	1.0753	1.1069	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0753	1.1069	1.0754	1.1070	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	008996	中银证券安沛债券C	1.0754	1.1070	1.0750	1.1066	0.0004	0.04%
2024-10-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0750	1.1066	1.0760	1.1076	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0760	1.1076	1.0772	1.1088	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	008996	中银证券安沛债券C	1.0772	1.1088	1.0776	1.1092	-0.0004	-0.04%
2024-10-18	008996	中银证券安沛债券C	1.0776	1.1092	1.0778	1.1094	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	008996	中银证券安沛债券C	1.0778	1.1094	1.0773	1.1089	0.0005	0.05%
2024-10-16	008996	中银证券安沛债券C	1.0773	1.1089	1.0776	1.1092	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	008996	中银证券安沛债券C	1.0776	1.1092	1.0769	1.1085	0.0007	0.07%
2024-10-14	008996	中银证券安沛债券C	1.0769	1.1085	1.0749	1.1065	0.0020	0.19%
2024-10-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0749	1.1065	1.0719	1.1035	0.0030	0.28%
2024-10-10	008996	中银证券安沛债券C	1.0719	1.1035	1.0684	1.1000	0.0035	0.33%
2024-10-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0684	1.1000	1.0690	1.1006	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	008996	中银证券安沛债券C	1.0690	1.1006	1.0721	1.1037	-0.0031	-0.29%
2024-09-30	008996	中银证券安沛债券C	1.0721	1.1037	1.0775	1.1091	-0.0054	-0.50%
2024-09-27	008996	中银证券安沛债券C	1.0775	1.1091	1.0832	1.1148	-0.0057	-0.53%
2024-09-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0832	1.1148	1.0841	1.1157	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0841	1.1157	1.0826	1.1142	0.0015	0.14%
2024-09-24	008996	中银证券安沛债券C	1.0826	1.1142	1.0827	1.1143	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0827	1.1143	1.0828	1.1144	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0828	1.1144	1.0830	1.1146	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0830	1.1146	1.0831	1.1147	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	008996	中银证券安沛债券C	1.0831	1.1147	1.0822	1.1138	0.0009	0.08%
2024-09-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0822	1.1138	1.0816	1.1132	0.0006	0.06%
2024-09-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0816	1.1132	1.0814	1.1130	0.0002	0.02%
2024-09-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0814	1.1130	1.0808	1.1124	0.0006	0.06%
2024-09-10	008996	中银证券安沛债券C	1.0808	1.1124	1.0809	1.1125	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0809	1.1125	1.0807	1.1123	0.0002	0.02%
2024-09-06	008996	中银证券安沛债券C	1.0807	1.1123	1.0808	1.1124	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	008996	中银证券安沛债券C	1.0808	1.1124	1.0805	1.1121	0.0003	0.03%
2024-09-04	008996	中银证券安沛债券C	1.0805	1.1121	1.0804	1.1120	0.0001	0.01%
2024-09-03	008996	中银证券安沛债券C	1.0804	1.1120	1.0800	1.1116	0.0004	0.04%
2024-09-02	008996	中银证券安沛债券C	1.0800	1.1116	1.0790	1.1106	0.0010	0.09%
2024-08-30	008996	中银证券安沛债券C	1.0790	1.1106	1.0787	1.1103	0.0003	0.03%
2024-08-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0787	1.1103	1.0786	1.1102	0.0001	0.01%
2024-08-28	008996	中银证券安沛债券C	1.0786	1.1102	1.0777	1.1093	0.0009	0.08%
2024-08-27	008996	中银证券安沛债券C	1.0777	1.1093	1.0792	1.1108	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0792	1.1108	1.0798	1.1114	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0798	1.1114	1.0803	1.1119	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0803	1.1119	1.0800	1.1116	0.0003	0.03%
2024-08-21	008996	中银证券安沛债券C	1.0800	1.1116	1.0808	1.1124	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0808	1.1124	1.0810	1.1126	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0810	1.1126	1.0808	1.1124	0.0002	0.02%
2024-08-16	008996	中银证券安沛债券C	1.0808	1.1124	1.0807	1.1123	0.0001	0.01%
2024-08-15	008996	中银证券安沛债券C	1.0807	1.1123	1.0814	1.1130	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	008996	中银证券安沛债券C	1.0814	1.1130	1.0803	1.1119	0.0011	0.10%
2024-08-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0803	1.1119	1.0795	1.1111	0.0008	0.07%
2024-08-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0795	1.1111	1.0816	1.1132	-0.0021	-0.19%
2024-08-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0816	1.1132	1.0824	1.1140	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	008996	中银证券安沛债券C	1.0824	1.1140	1.0830	1.1146	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	008996	中银证券安沛债券C	1.0830	1.1146	1.0826	1.1142	0.0004	0.04%
2024-08-06	008996	中银证券安沛债券C	1.0826	1.1142	1.0832	1.1148	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	008996	中银证券安沛债券C	1.0832	1.1148	1.0827	1.1143	0.0005	0.05%
2024-08-02	008996	中银证券安沛债券C	1.0827	1.1143	1.0822	1.1138	0.0005	0.05%
2024-07-31	008996	中银证券安沛债券C	1.0817	1.1133	1.0812	1.1128	0.0005	0.05%
2024-07-30	008996	中银证券安沛债券C	1.0812	1.1128	1.0811	1.1127	0.0001	0.01%
2024-07-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0811	1.1127	1.0807	1.1123	0.0004	0.04%
2024-07-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0807	1.1123	1.0803	1.1119	0.0004	0.04%
2024-07-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0803	1.1119	1.0798	1.1114	0.0005	0.05%
2024-07-24	008996	中银证券安沛债券C	1.0798	1.1114	1.0797	1.1113	0.0001	0.01%
2024-07-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0797	1.1113	1.0790	1.1106	0.0007	0.06%
2024-07-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0790	1.1106	1.0778	1.1094	0.0012	0.11%
2024-07-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0778	1.1094	1.0776	1.1092	0.0002	0.02%
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2024-07-17	008996	中银证券安沛债券C	1.0777	1.1093	1.0776	1.1092	0.0001	0.01%
2024-07-16	008996	中银证券安沛债券C	1.0776	1.1092	1.0774	1.1090	0.0002	0.02%
2024-07-15	008996	中银证券安沛债券C	1.0774	1.1090	1.0770	1.1086	0.0004	0.04%
2024-07-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0770	1.1086	1.0766	1.1082	0.0004	0.04%
2024-07-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0766	1.1082	1.0764	1.1080	0.0002	0.02%
2024-07-10	008996	中银证券安沛债券C	1.0764	1.1080	1.0765	1.1081	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0765	1.1081	1.0759	1.1075	0.0006	0.06%
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2024-07-05	008996	中银证券安沛债券C	1.0768	1.1084	1.0775	1.1091	-0.0007	-0.06%
2024-07-04	008996	中银证券安沛债券C	1.0775	1.1091	1.0775	1.1091	0.0000	0.00%
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2024-07-02	008996	中银证券安沛债券C	1.0769	1.1085	1.0762	1.1078	0.0007	0.07%
2024-07-01	008996	中银证券安沛债券C	1.0762	1.1078	1.0769	1.1085	-0.0007	-0.07%
2024-06-28	008996	中银证券安沛债券C	1.0769	1.1085	1.0764	1.1080	0.0005	0.05%
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2024-06-25	008996	中银证券安沛债券C	1.0753	1.1069	1.0749	1.1065	0.0004	0.04%
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2024-05-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0720	1.1036	1.0717	1.1033	0.0003	0.03%
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2024-05-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0698	1.1014	1.0693	1.1009	0.0005	0.05%
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2024-05-09	008996	中银证券安沛债券C	1.0693	1.1009	1.0699	1.1015	-0.0006	-0.06%
2024-05-08	008996	中银证券安沛债券C	1.0699	1.1015	1.0699	1.1015	0.0000	0.00%
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2024-04-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0757	1.1073	1.0751	1.1067	0.0006	0.06%
2024-04-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0751	1.1067	1.0747	1.1063	0.0004	0.04%
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2024-03-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0691	1.1007	1.0692	1.1008	-0.0001	-0.01%
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2024-03-14	008996	中银证券安沛债券C	1.0675	1.0991	1.0678	1.0994	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	008996	中银证券安沛债券C	1.0678	1.0994	1.0681	1.0997	-0.0003	-0.03%
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2024-03-08	008996	中银证券安沛债券C	1.0692	1.1008	1.0693	1.1009	-0.0001	-0.01%
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2024-03-01	008996	中银证券安沛债券C	1.0683	1.0999	1.0691	1.1007	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	008996	中银证券安沛债券C	1.0691	1.1007	1.0686	1.1002	0.0005	0.05%
2024-02-28	008996	中银证券安沛债券C	1.0686	1.1002	1.0685	1.1001	0.0001	0.01%
2024-02-27	008996	中银证券安沛债券C	1.0685	1.1001	1.0684	1.1000	0.0001	0.01%
2024-02-26	008996	中银证券安沛债券C	1.0684	1.1000	1.0682	1.0998	0.0002	0.02%
2024-02-23	008996	中银证券安沛债券C	1.0682	1.0998	1.0675	1.0991	0.0007	0.07%
2024-02-22	008996	中银证券安沛债券C	1.0675	1.0991	1.0669	1.0985	0.0006	0.06%
2024-02-21	008996	中银证券安沛债券C	1.0669	1.0985	1.0664	1.0980	0.0005	0.05%
2024-02-20	008996	中银证券安沛债券C	1.0664	1.0980	1.0657	1.0973	0.0007	0.07%
2024-02-19	008996	中银证券安沛债券C	1.0657	1.0973	1.0648	1.0964	0.0009	0.08%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%