中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)
今天最新净值
1.1037
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8748亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
近一季,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1024 |
1.1340 |
1.1037 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1037 |
1.1353 |
1.1036 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1036 |
1.1352 |
1.1024 |
1.1340 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1024 |
1.1340 |
1.1017 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1017 |
1.1333 |
1.0999 |
1.1315 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1007 |
1.1323 |
1.1003 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1009 |
1.1325 |
1.1001 |
1.1317 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1001 |
1.1317 |
1.1011 |
1.1327 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1011 |
1.1327 |
1.1012 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1012 |
1.1328 |
1.1027 |
1.1343 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1027 |
1.1343 |
1.1030 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1030 |
1.1346 |
1.1041 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1041 |
1.1357 |
1.1042 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1042 |
1.1358 |
1.1033 |
1.1349 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1033 |
1.1349 |
1.1007 |
1.1323 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.1007 |
1.1323 |
1.0985 |
1.1301 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0960 |
1.1276 |
1.0956 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0956 |
1.1272 |
1.0964 |
1.1280 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0964 |
1.1280 |
1.0973 |
1.1289 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0973 |
1.1289 |
1.0969 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0969 |
1.1285 |
1.0943 |
1.1259 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0943 |
1.1259 |
1.0946 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0946 |
1.1262 |
1.0963 |
1.1279 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0963 |
1.1279 |
1.0972 |
1.1288 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0972 |
1.1288 |
1.0952 |
1.1268 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0952 |
1.1268 |
1.0927 |
1.1243 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0927 |
1.1243 |
1.0925 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0925 |
1.1241 |
1.0927 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0927 |
1.1243 |
1.0884 |
1.1200 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0884 |
1.1200 |
1.0881 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0881 |
1.1197 |
1.0882 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0882 |
1.1198 |
1.0880 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0880 |
1.1196 |
1.0869 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0869 |
1.1185 |
1.0874 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0874 |
1.1190 |
1.0851 |
1.1167 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0851 |
1.1167 |
1.0840 |
1.1156 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0840 |
1.1156 |
1.0837 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0837 |
1.1153 |
1.0836 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0836 |
1.1152 |
1.0831 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0831 |
1.1147 |
1.0821 |
1.1137 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0821 |
1.1137 |
1.0819 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0819 |
1.1135 |
1.0808 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0808 |
1.1124 |
1.0806 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0806 |
1.1122 |
1.0804 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0804 |
1.1120 |
1.0809 |
1.1125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0809 |
1.1125 |
1.0805 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0805 |
1.1121 |
1.0807 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0807 |
1.1123 |
1.0811 |
1.1127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0811 |
1.1127 |
1.0800 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0800 |
1.1116 |
1.0795 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
