万家民丰回报一年持有混合(万家民丰回报一年持有期混合)基金净值查询(008979)
今天最新净值
1.1464
0.0037 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
0.0000 -0.0042%
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8150亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 章恒 张永强
近半年万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
近半年,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1482 |
1.1464 |
1.1464 |
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0.16% |
| 2025-02-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.64% |
| 2025-02-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1354 |
1.1354 |
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1.1349 |
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| 2025-01-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
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1.1383 |
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| 2025-01-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1367 |
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| 2025-01-14 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1332 |
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| 2025-01-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1248 |
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| 2025-01-10 |
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1.1252 |
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| 2025-01-09 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1289 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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1.1296 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
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1.1265 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1303 |
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| 2024-12-31 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1345 |
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| 2024-12-26 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1371 |
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| 2024-12-25 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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| 2024-12-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1374 |
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| 2024-12-23 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1350 |
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1.1382 |
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| 2024-12-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
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| 2024-12-19 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1353 |
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| 2024-12-18 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1350 |
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1.1332 |
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| 2024-12-17 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1332 |
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| 2024-12-16 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1369 |
1.1369 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1384 |
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1.1405 |
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| 2024-12-12 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1405 |
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| 2024-12-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1386 |
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1.1363 |
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| 2024-12-10 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
1.1363 |
1.1363 |
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| 2024-12-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1327 |
1.1327 |
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| 2024-12-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1335 |
1.1335 |
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| 2024-12-05 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1315 |
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1.1292 |
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| 2024-12-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1292 |
1.1292 |
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| 2024-12-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1311 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1311 |
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1.1268 |
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| 2024-11-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-11-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-11-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1196 |
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| 2024-11-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1201 |
1.1201 |
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| 2024-11-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1196 |
1.1196 |
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| 2024-11-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1271 |
1.1271 |
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| 2024-11-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
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| 2024-11-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
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1.1241 |
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| 2024-11-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1183 |
1.1183 |
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| 2024-11-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1183 |
1.1183 |
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1.1239 |
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| 2024-11-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1239 |
1.1239 |
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1.1299 |
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| 2024-11-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
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1.1375 |
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| 2024-11-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1375 |
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| 2024-11-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1359 |
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1.1392 |
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| 2024-11-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1392 |
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| 2024-11-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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1.1317 |
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1.1304 |
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| 2024-11-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1304 |
1.1304 |
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1.1252 |
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| 2024-11-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2024-11-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2024-11-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1180 |
1.1180 |
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1.1136 |
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| 2024-11-01 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
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1.1184 |
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-0.43% |
| 2024-10-31 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1161 |
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| 2024-10-30 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2024-10-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1134 |
1.1134 |
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0.25% |
| 2024-10-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1130 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1130 |
1.1130 |
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1.1049 |
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0.73% |
| 2024-10-17 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-10-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-10-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-10-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2024-10-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0165 |
1.49% |
| 2024-09-30 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0164 |
1.50% |
| 2024-09-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-09-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-09-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-09-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-09-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-08-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-08-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0022 |
-0.20% |
