大成中华沪深港300指数(LOF)C(中华300C)基金净值查询(008973)
今天最新净值
1.1084
0.0135 1.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0035 0.3295%
- 累计净值：1.1084
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询
近一月,大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0135 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0214 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0103 |
-0.99% |
