大成中华沪深港300指数(LOF)C(中华300C)基金净值查询(008973)
今天最新净值
1.0737
0.0022 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0035 0.3295%
- 累计净值：1.0737
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询
近一季,大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0214 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0606 |
1.0606 |
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-0.33% |
| 2025-01-03 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0120 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0788 |
1.0788 |
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0.38% |
| 2024-12-20 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0227 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0112 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1008 |
1.1008 |
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-0.46% |
| 2024-12-10 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-12-06 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0145 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-12-02 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0187 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0252 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0174 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2024-11-11 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-08 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2024-11-07 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0313 |
2.83% |
| 2024-11-06 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2024-11-05 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0233 |
2.12% |
