鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
1.1256
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：23.36亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张丽娟 张羊城
近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1236 |
1.1947 |
1.1256 |
1.1967 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1256 |
1.1967 |
1.1260 |
1.1971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1260 |
1.1971 |
1.1247 |
1.1958 |
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0.12% |
| 2025-02-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1247 |
1.1958 |
1.1239 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1239 |
1.1950 |
1.1218 |
1.1929 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1233 |
1.1944 |
1.1235 |
1.1946 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1237 |
1.1948 |
1.1213 |
1.1924 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1213 |
1.1924 |
1.1229 |
1.1940 |
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-0.14% |
| 2025-01-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1229 |
1.1940 |
1.1229 |
1.1940 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1229 |
1.1940 |
1.1246 |
1.1957 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1246 |
1.1957 |
1.1253 |
1.1964 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1253 |
1.1964 |
1.1270 |
1.1981 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1270 |
1.1981 |
1.1276 |
1.1987 |
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| 2025-01-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1276 |
1.1987 |
1.1263 |
1.1974 |
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0.12% |
| 2025-01-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1263 |
1.1974 |
1.1250 |
1.1961 |
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0.12% |
| 2024-12-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1250 |
1.1961 |
1.1242 |
1.1953 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1232 |
1.1943 |
1.1221 |
1.1932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1221 |
1.1932 |
1.1237 |
1.1948 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1237 |
1.1948 |
1.1245 |
1.1956 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1245 |
1.1956 |
1.1241 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1241 |
1.1952 |
1.1211 |
1.1922 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1211 |
1.1922 |
1.1195 |
1.1906 |
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0.14% |
| 2024-12-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1195 |
1.1906 |
1.1201 |
1.1912 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1201 |
1.1912 |
1.1209 |
1.1920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1209 |
1.1920 |
1.1186 |
1.1897 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1186 |
1.1897 |
1.1157 |
1.1868 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1157 |
1.1868 |
1.1144 |
1.1855 |
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| 2024-12-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1144 |
1.1855 |
1.1135 |
1.1846 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1135 |
1.1846 |
1.1099 |
1.1810 |
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0.32% |
| 2024-12-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1099 |
1.1810 |
1.1085 |
1.1796 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1085 |
1.1796 |
1.1088 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1088 |
1.1799 |
1.1086 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1086 |
1.1797 |
1.1074 |
1.1785 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1074 |
1.1785 |
1.1077 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1077 |
1.1788 |
1.1052 |
1.1763 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1052 |
1.1763 |
1.1039 |
1.1750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1039 |
1.1750 |
1.1029 |
1.1740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1029 |
1.1740 |
1.1029 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1029 |
1.1740 |
1.1028 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1028 |
1.1739 |
1.1021 |
1.1732 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1021 |
1.1732 |
1.1111 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1111 |
1.1732 |
1.1104 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1104 |
1.1725 |
1.1103 |
1.1724 |
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| 2024-11-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1103 |
1.1724 |
1.1104 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1104 |
1.1725 |
1.1106 |
1.1727 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1106 |
1.1727 |
1.1102 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1102 |
1.1723 |
1.1098 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1098 |
1.1719 |
1.1101 |
1.1722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1101 |
1.1722 |
1.1095 |
1.1716 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.1095 |
1.1716 |
1.1092 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
