交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.3386
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
0.0025 0.1941%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：25.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近半年,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0196 |
1.46% |
| 2025-01-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0157 |
1.19% |
| 2024-12-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0111 |
0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-12-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0131 |
1.02% |
| 2024-12-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0111 |
0.87% |
| 2024-11-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2024-11-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-11-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0131 |
1.01% |
| 2024-11-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2024-11-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-11-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-11-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0122 |
0.95% |
| 2024-10-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-10-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2024-10-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-10-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-10-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2024-10-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-10-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-10-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2024-10-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-10-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0109 |
0.84% |
| 2024-10-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2024-10-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0235 |
1.81% |
| 2024-10-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-10-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0303 |
2.38% |
| 2024-10-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0339 |
-2.60% |
| 2024-10-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3054 |
1.3054 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-09-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0220 |
1.72% |
| 2024-09-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0156 |
1.22% |
| 2024-09-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0109 |
0.86% |
| 2024-09-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0229 |
1.85% |
| 2024-09-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0103 |
0.84% |
| 2024-09-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-09-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-09-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-09-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-09-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2024-09-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-09-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2024-09-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-09-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2024-09-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-08-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2024-08-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0204 |
-1.60% |
| 2024-08-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-08-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-08-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-08-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-08-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-08-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-08-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-08-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-08-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-08-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0037 |
0.30% |
