中银产业债债券C基金净值查询(008936)
今天最新净值
1.1578
0.0042 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1236
0.0011 0.0952%
- 累计净值：1.3178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5796亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 范锐
今年以来,中银产业债债券C(008936)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1585 |
1.3185 |
1.1578 |
1.3178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1578 |
1.3178 |
1.1536 |
1.3136 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1536 |
1.3136 |
1.1475 |
1.3075 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1475 |
1.3075 |
1.1440 |
1.3040 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1440 |
1.3040 |
1.1463 |
1.3063 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1423 |
1.3023 |
1.1442 |
1.3042 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1384 |
1.2984 |
1.1282 |
1.2882 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1282 |
1.2882 |
1.1287 |
1.2887 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1287 |
1.2887 |
1.1316 |
1.2916 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1316 |
1.2916 |
1.1313 |
1.2913 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1313 |
1.2913 |
1.1328 |
1.2928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1328 |
1.2928 |
1.1293 |
1.2893 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1293 |
1.2893 |
1.1307 |
1.2907 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1307 |
1.2907 |
1.1325 |
1.2925 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1325 |
1.2925 |
1.1378 |
1.2978 |
-0.0053 |
-0.47% |
