中银产业债债券C基金净值查询(008936)
今天最新净值
1.1578
0.0042 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1236
0.0011 0.0952%
- 累计净值：1.3178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5796亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 范锐
近一季,中银产业债债券C(008936)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1585 |
1.3185 |
1.1578 |
1.3178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1578 |
1.3178 |
1.1536 |
1.3136 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1536 |
1.3136 |
1.1475 |
1.3075 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1475 |
1.3075 |
1.1440 |
1.3040 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1440 |
1.3040 |
1.1463 |
1.3063 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1423 |
1.3023 |
1.1442 |
1.3042 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1384 |
1.2984 |
1.1282 |
1.2882 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1282 |
1.2882 |
1.1287 |
1.2887 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1287 |
1.2887 |
1.1316 |
1.2916 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1316 |
1.2916 |
1.1313 |
1.2913 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1313 |
1.2913 |
1.1328 |
1.2928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1328 |
1.2928 |
1.1293 |
1.2893 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1293 |
1.2893 |
1.1307 |
1.2907 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1307 |
1.2907 |
1.1325 |
1.2925 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1325 |
1.2925 |
1.1378 |
1.2978 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1378 |
1.2978 |
1.1420 |
1.3020 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1391 |
1.2991 |
1.1378 |
1.2978 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1378 |
1.2978 |
1.1396 |
1.2996 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1396 |
1.2996 |
1.1369 |
1.2969 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1369 |
1.2969 |
1.1390 |
1.2990 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1390 |
1.2990 |
1.1375 |
1.2975 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1375 |
1.2975 |
1.1376 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1376 |
1.2976 |
1.1352 |
1.2952 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1352 |
1.2952 |
1.1376 |
1.2976 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1376 |
1.2976 |
1.1429 |
1.3029 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1429 |
1.3029 |
1.1486 |
1.3086 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1486 |
1.3086 |
1.1455 |
1.3055 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1455 |
1.3055 |
1.1412 |
1.3012 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1412 |
1.3012 |
1.1367 |
1.2967 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1367 |
1.2967 |
1.1371 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1371 |
1.2971 |
1.1338 |
1.2938 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1338 |
1.2938 |
1.1321 |
1.2921 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1321 |
1.2921 |
1.1353 |
1.2953 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1353 |
1.2953 |
1.1352 |
1.2952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1352 |
1.2952 |
1.1314 |
1.2914 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1314 |
1.2914 |
1.1269 |
1.2869 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1269 |
1.2869 |
1.1272 |
1.2872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1272 |
1.2872 |
1.1218 |
1.2818 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-11-26 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1218 |
1.2818 |
1.1225 |
1.2825 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1225 |
1.2825 |
1.1225 |
1.2825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1225 |
1.2825 |
1.1302 |
1.2902 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1302 |
1.2902 |
1.1300 |
1.2900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1300 |
1.2900 |
1.1262 |
1.2862 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1262 |
1.2862 |
1.1227 |
1.2827 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1227 |
1.2827 |
1.1256 |
1.2856 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1256 |
1.2856 |
1.1312 |
1.2912 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-11-14 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1312 |
1.2912 |
1.1380 |
1.2980 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-11-13 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1380 |
1.2980 |
1.1375 |
1.2975 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1375 |
1.2975 |
1.1400 |
1.3000 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.1400 |
1.3000 |
1.1349 |
1.2949 |
0.0051 |
0.45% |
