景顺长城价值稳进定开混合(景顺长城价值稳进三年定开混合)基金净值查询(008850)
今天最新净值
1.5703
0.0129 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5363
-0.0002 -0.0098%
- 累计净值：1.5703
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0941亿
- 最近资产：8.36亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季景顺长城价值稳进定开混合|景顺长城价值稳进三年定开混合基金净值查询
近一季,景顺长城价值稳进定开混合(008850)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0129 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5587 |
1.5587 |
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| 2025-02-05 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5649 |
1.5649 |
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-0.40% |
| 2025-01-27 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5529 |
1.5529 |
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| 2025-01-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5651 |
1.5651 |
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| 2025-01-14 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
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1.5543 |
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| 2025-01-13 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5393 |
1.5393 |
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1.5475 |
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| 2025-01-10 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5475 |
1.5475 |
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| 2025-01-09 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
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1.5570 |
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1.5576 |
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| 2025-01-08 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5576 |
1.5576 |
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1.5546 |
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|
|
| 2025-01-07 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5546 |
1.5546 |
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1.5536 |
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| 2025-01-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5563 |
1.5563 |
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| 2025-01-03 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5563 |
1.5563 |
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1.5572 |
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| 2025-01-02 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5572 |
1.5572 |
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1.5685 |
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| 2024-12-31 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5716 |
1.5716 |
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| 2024-12-26 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
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1.5745 |
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| 2024-12-25 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5727 |
1.5727 |
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| 2024-12-24 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5615 |
1.5615 |
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| 2024-12-23 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5544 |
1.5544 |
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| 2024-12-20 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5600 |
1.5600 |
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| 2024-12-19 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5601 |
1.5601 |
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-0.01% |
| 2024-12-18 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5601 |
1.5601 |
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1.5572 |
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| 2024-12-17 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5572 |
1.5572 |
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1.5591 |
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| 2024-12-16 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5591 |
1.5591 |
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1.5659 |
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| 2024-12-13 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
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1.5659 |
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|
|
| 2024-12-12 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5871 |
1.5871 |
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1.5793 |
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| 2024-12-11 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5793 |
1.5793 |
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| 2024-12-10 |
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景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5762 |
1.5762 |
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| 2024-12-09 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5769 |
1.5769 |
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1.5662 |
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| 2024-12-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5662 |
1.5662 |
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1.5536 |
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| 2024-12-05 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5547 |
1.5547 |
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| 2024-12-04 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5547 |
1.5547 |
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1.5491 |
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| 2024-12-03 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5491 |
1.5491 |
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1.5472 |
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| 2024-12-02 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5458 |
1.5458 |
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| 2024-11-29 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5405 |
1.5405 |
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| 2024-11-28 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5513 |
1.5513 |
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| 2024-11-27 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5364 |
1.5364 |
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| 2024-11-26 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5365 |
1.5365 |
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-0.01% |
| 2024-11-25 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5404 |
1.5404 |
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| 2024-11-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5404 |
1.5404 |
1.5596 |
1.5596 |
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| 2024-11-21 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5596 |
1.5596 |
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1.5606 |
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| 2024-11-20 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5606 |
1.5606 |
1.5579 |
1.5579 |
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| 2024-11-19 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5571 |
1.5571 |
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-0.59% |
| 2024-11-15 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5571 |
1.5571 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2024-11-13 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5763 |
1.5763 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0119 |
-0.75% |
