景顺长城价值稳进定开混合(景顺长城价值稳进三年定开混合)基金净值查询(008850)
今天最新净值
1.5649
0.0120 0.7700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5363
-0.0002 -0.0098%
- 累计净值：1.5649
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0941亿
- 最近资产：7.99亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一月景顺长城价值稳进定开混合|景顺长城价值稳进三年定开混合基金净值查询
近一月,景顺长城价值稳进定开混合(008850)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0150 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5576 |
1.5576 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5546 |
1.5546 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0027 |
-0.17% |
