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摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)

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今天最新净值 1.0624 0.0009 0.0800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1054
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5995亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一年摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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近一年,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0615 1.1045 0.0009 0.08%
2025-01-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0625 1.1055 1.0622 1.1052 0.0003 0.03%
2025-01-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0620 1.1050 0.0006 0.06%
2025-01-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0620 1.1050 1.0624 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0623 1.1053 0.0001 0.01%
2025-01-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0623 1.1053 1.0628 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0631 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0631 1.1061 1.0638 1.1068 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0638 1.1068 1.0637 1.1067 0.0001 0.01%
2025-01-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0637 1.1067 1.0634 1.1064 0.0003 0.03%
2025-01-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0634 1.1064 1.0628 1.1058 0.0006 0.06%
2024-12-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0622 1.1052 0.0006 0.06%
2024-12-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0616 1.1046 1.0612 1.1042 0.0004 0.04%
2024-12-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0612 1.1042 1.0617 1.1047 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0617 1.1047 1.0624 1.1054 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0615 1.1045 0.0009 0.08%
2024-12-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0615 1.1045 1.0604 1.1034 0.0011 0.10%
2024-12-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0604 1.1034 1.0597 1.1027 0.0007 0.07%
2024-12-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0597 1.1027 1.0604 1.1034 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0604 1.1034 1.0608 1.1038 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0608 1.1038 1.0589 1.1019 0.0019 0.18%
2024-12-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0589 1.1019 1.0570 1.1000 0.0019 0.18%
2024-12-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0570 1.1000 1.0565 1.0995 0.0005 0.05%
2024-12-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0565 1.0995 1.0557 1.0987 0.0008 0.08%
2024-12-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0557 1.0987 1.0533 1.0963 0.0024 0.23%
2024-12-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0533 1.0963 1.0523 1.0953 0.0010 0.10%
2024-12-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0523 1.0953 1.0525 1.0955 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0525 1.0955 1.0524 1.0954 0.0001 0.01%
2024-12-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0524 1.0954 1.0517 1.0947 0.0007 0.07%
2024-12-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0517 1.0947 1.0519 1.0949 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0519 1.0949 1.0499 1.0929 0.0020 0.19%
2024-11-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0499 1.0929 1.0490 1.0920 0.0009 0.09%
2024-11-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0490 1.0920 1.0484 1.0914 0.0006 0.06%
2024-11-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0484 1.0914 1.0485 1.0915 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0485 1.0915 1.0484 1.0914 0.0001 0.01%
2024-11-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0484 1.0914 1.0480 1.0910 0.0004 0.04%
2024-11-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0480 1.0910 1.0482 1.0912 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0482 1.0912 1.0479 1.0909 0.0003 0.03%
2024-11-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0479 1.0909 1.0479 1.0909 0.0000 0.00%
2024-11-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0479 1.0909 1.0477 1.0907 0.0002 0.02%
2024-11-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0477 1.0907 1.0479 1.0909 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0479 1.0909 1.0479 1.0909 0.0000 0.00%
2024-11-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0479 1.0909 1.0476 1.0906 0.0003 0.03%
2024-11-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0476 1.0906 1.0478 1.0908 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0478 1.0908 1.0474 1.0904 0.0004 0.04%
2024-11-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0474 1.0904 1.0472 1.0902 0.0002 0.02%
2024-11-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0472 1.0902 1.0471 1.0901 0.0001 0.01%
2024-11-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0471 1.0901 1.0465 1.0895 0.0006 0.06%
2024-11-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0465 1.0895 1.0466 1.0896 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0466 1.0896 1.0466 1.0896 0.0000 0.00%
2024-11-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0466 1.0896 1.0465 1.0895 0.0001 0.01%
2024-11-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0465 1.0895 1.0459 1.0889 0.0006 0.06%
2024-10-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0459 1.0889 1.0455 1.0885 0.0004 0.04%
2024-10-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0455 1.0885 1.0455 1.0885 0.0000 0.00%
2024-10-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0455 1.0885 1.0453 1.0883 0.0002 0.02%
2024-10-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0453 1.0883 1.0452 1.0882 0.0001 0.01%
2024-10-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0452 1.0882 1.0447 1.0877 0.0005 0.05%
2024-10-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0447 1.0877 1.0445 1.0875 0.0002 0.02%
2024-10-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0445 1.0875 1.0448 1.0878 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0448 1.0878 1.0457 1.0887 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0457 1.0887 1.0456 1.0886 0.0001 0.01%
2024-10-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0456 1.0886 1.0460 1.0890 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0460 1.0890 1.0454 1.0884 0.0006 0.06%
2024-10-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0454 1.0884 1.0456 1.0886 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0456 1.0886 1.0454 1.0884 0.0002 0.02%
2024-10-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0454 1.0884 1.0449 1.0879 0.0005 0.05%
2024-10-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0449 1.0879 1.0446 1.0876 0.0003 0.03%
2024-10-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0446 1.0876 1.0431 1.0861 0.0015 0.14%
2024-10-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0431 1.0861 1.0431 1.0861 0.0000 0.00%
2024-10-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0431 1.0861 1.0441 1.0871 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0441 1.0871 1.0442 1.0872 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0442 1.0872 1.0460 1.0890 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0460 1.0890 1.0465 1.0895 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0465 1.0895 1.0451 1.0881 0.0014 0.13%
2024-09-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0451 1.0881 1.0454 1.0884 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0454 1.0884 1.0453 1.0883 0.0001 0.01%
2024-09-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0453 1.0883 1.0454 1.0884 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0454 1.0884 1.0456 1.0886 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0456 1.0886 1.0453 1.0883 0.0003 0.03%
2024-09-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0453 1.0883 1.0451 1.0881 0.0002 0.02%
2024-09-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0451 1.0881 1.0450 1.0880 0.0001 0.01%
2024-09-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0450 1.0880 1.0444 1.0874 0.0006 0.06%
2024-09-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0444 1.0874 1.0444 1.0874 0.0000 0.00%
2024-09-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0444 1.0874 1.0442 1.0872 0.0002 0.02%
2024-09-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0442 1.0872 1.0440 1.0870 0.0002 0.02%
2024-09-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0440 1.0870 1.0438 1.0868 0.0002 0.02%
2024-09-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0438 1.0868 1.0438 1.0868 0.0000 0.00%
2024-09-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0438 1.0868 1.0435 1.0865 0.0003 0.03%
2024-09-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0435 1.0865 1.0426 1.0856 0.0009 0.09%
2024-08-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0426 1.0856 1.0426 1.0856 0.0000 0.00%
2024-08-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0426 1.0856 1.0426 1.0856 0.0000 0.00%
2024-08-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0426 1.0856 1.0422 1.0852 0.0004 0.04%
2024-08-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0422 1.0852 1.0426 1.0856 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0426 1.0856 1.0426 1.0856 0.0000 0.00%
2024-08-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0426 1.0856 1.0421 1.0851 0.0005 0.05%
2024-08-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0421 1.0851 1.0420 1.0850 0.0001 0.01%
2024-08-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0420 1.0850 1.0419 1.0849 0.0001 0.01%
2024-08-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0419 1.0849 1.0420 1.0850 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0420 1.0850 1.0418 1.0848 0.0002 0.02%
2024-08-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0418 1.0848 1.0419 1.0849 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0419 1.0849 1.0422 1.0852 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0422 1.0852 1.0419 1.0849 0.0003 0.03%
2024-08-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0419 1.0849 1.0411 1.0841 0.0008 0.08%
2024-08-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0411 1.0841 1.0423 1.0853 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0423 1.0853 1.0427 1.0857 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0427 1.0857 1.0434 1.0864 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0434 1.0864 1.0433 1.0863 0.0001 0.01%
2024-08-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0433 1.0863 1.0436 1.0866 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0436 1.0866 1.0433 1.0863 0.0003 0.03%
2024-08-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0433 1.0863 1.0432 1.0862 0.0001 0.01%
2024-07-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0427 1.0857 1.0423 1.0853 0.0004 0.04%
2024-07-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0423 1.0853 1.0421 1.0851 0.0002 0.02%
2024-07-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0421 1.0851 1.0418 1.0848 0.0003 0.03%
2024-07-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0418 1.0848 1.0417 1.0847 0.0001 0.01%
2024-07-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0417 1.0847 1.0415 1.0845 0.0002 0.02%
2024-07-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0415 1.0845 1.0415 1.0845 0.0000 0.00%
2024-07-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0415 1.0845 1.0412 1.0842 0.0003 0.03%
2024-07-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0412 1.0842 1.0404 1.0834 0.0008 0.08%
2024-07-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0404 1.0834 1.0401 1.0831 0.0003 0.03%
2024-07-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0401 1.0831 1.0403 1.0833 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0403 1.0833 1.0404 1.0834 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0404 1.0834 1.0403 1.0833 0.0001 0.01%
2024-07-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0403 1.0833 1.0401 1.0831 0.0002 0.02%
2024-07-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0401 1.0831 1.0397 1.0827 0.0004 0.04%
2024-07-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0397 1.0827 1.0394 1.0824 0.0003 0.03%
2024-07-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0394 1.0824 1.0393 1.0823 0.0001 0.01%
2024-07-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0393 1.0823 1.0387 1.0817 0.0006 0.06%
2024-07-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0387 1.0817 1.0394 1.0824 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0394 1.0824 1.0399 1.0829 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0399 1.0829 1.0400 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0400 1.0830 1.0397 1.0827 0.0003 0.03%
2024-07-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0397 1.0827 1.0390 1.0820 0.0007 0.07%
2024-07-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0390 1.0820 1.0398 1.0828 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0398 1.0828 1.0398 1.0828 0.0000 0.00%
2024-06-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0398 1.0828 1.0394 1.0824 0.0004 0.04%
2024-06-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0394 1.0824 1.0391 1.0821 0.0003 0.03%
2024-06-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0391 1.0821 1.0386 1.0816 0.0005 0.05%
2024-06-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0386 1.0816 1.0380 1.0810 0.0006 0.06%
2024-06-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0380 1.0810 1.0383 1.0813 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0383 1.0813 1.0383 1.0813 0.0000 0.00%
2024-06-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0383 1.0813 1.0377 1.0807 0.0006 0.06%
2024-06-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0377 1.0807 1.0374 1.0804 0.0003 0.03%
2024-06-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0374 1.0804 1.0375 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0375 1.0805 1.0373 1.0803 0.0002 0.02%
2024-06-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0373 1.0803 1.0374 1.0804 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0374 1.0804 1.0375 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0375 1.0805 1.0373 1.0803 0.0002 0.02%
2024-06-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0373 1.0803 1.0372 1.0802 0.0001 0.01%
2024-06-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0372 1.0802 1.0371 1.0801 0.0001 0.01%
2024-06-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0371 1.0801 1.0367 1.0797 0.0004 0.04%
2024-06-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0367 1.0797 1.0366 1.0796 0.0001 0.01%
2024-06-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0366 1.0796 1.0359 1.0789 0.0007 0.07%
2024-05-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0359 1.0789 1.0357 1.0787 0.0002 0.02%
2024-05-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0357 1.0787 1.0356 1.0786 0.0001 0.01%
2024-05-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0356 1.0786 1.0355 1.0785 0.0001 0.01%
2024-05-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0355 1.0785 1.0353 1.0783 0.0002 0.02%
2024-05-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0353 1.0783 1.0352 1.0782 0.0001 0.01%
2024-05-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0352 1.0782 1.0353 1.0783 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0353 1.0783 1.0349 1.0779 0.0004 0.04%
2024-05-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0349 1.0779 1.0347 1.0777 0.0002 0.02%
2024-05-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0347 1.0777 1.0348 1.0778 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0348 1.0778 1.0350 1.0780 -0.0002 -0.02%
2024-05-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0350 1.0780 1.0345 1.0775 0.0005 0.05%
2024-05-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0345 1.0775 1.0347 1.0777 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0347 1.0777 1.0344 1.0774 0.0003 0.03%
2024-05-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.0774 1.0342 1.0772 0.0002 0.02%
2024-05-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0342 1.0772 1.0332 1.0762 0.0010 0.10%
2024-05-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0332 1.0762 1.0329 1.0759 0.0003 0.03%
2024-05-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0329 1.0759 1.0334 1.0764 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0334 1.0764 1.0337 1.0767 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0337 1.0767 1.0330 1.0760 0.0007 0.07%
2024-05-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0330 1.0760 1.0322 1.0752 0.0008 0.08%
2024-04-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0322 1.0752 1.0308 1.0738 0.0014 0.14%
2024-04-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0308 1.0738 1.0319 1.0749 -0.0011 -0.11%
2024-04-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0319 1.0749 1.0329 1.0759 -0.0010 -0.10%
2024-04-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0329 1.0759 1.0321 1.0751 0.0008 0.08%
2024-04-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0321 1.0751 1.0335 1.0765 -0.0014 -0.14%
2024-04-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0335 1.0765 1.0329 1.0759 0.0006 0.06%
2024-04-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0329 1.0759 1.0324 1.0754 0.0005 0.05%
2024-04-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0324 1.0754 1.0321 1.0751 0.0003 0.03%
2024-04-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0321 1.0751 1.0314 1.0744 0.0007 0.07%
2024-04-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0314 1.0744 1.0312 1.0742 0.0002 0.02%
2024-04-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0312 1.0742 1.0317 1.0747 -0.0005 -0.05%
2024-04-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0317 1.0747 1.0319 1.0749 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0319 1.0749 1.0315 1.0745 0.0004 0.04%
2024-04-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0315 1.0745 1.0312 1.0742 0.0003 0.03%
2024-04-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0312 1.0742 1.0313 1.0743 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0313 1.0743 1.0312 1.0742 0.0001 0.01%
2024-04-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0312 1.0742 1.0304 1.0734 0.0008 0.08%
2024-04-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0304 1.0734 1.0299 1.0729 0.0005 0.05%
2024-04-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0299 1.0729 1.0294 1.0724 0.0005 0.05%
2024-04-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0294 1.0724 1.0297 1.0727 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0297 1.0727 1.0293 1.0723 0.0004 0.04%
2024-03-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0293 1.0723 1.0296 1.0726 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0296 1.0726 1.0286 1.0716 0.0010 0.10%
2024-03-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0286 1.0716 1.0282 1.0712 0.0004 0.04%
2024-03-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0282 1.0712 1.0283 1.0713 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0283 1.0713 1.0283 1.0713 0.0000 0.00%
2024-03-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0283 1.0713 1.0279 1.0709 0.0004 0.04%
2024-03-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0279 1.0709 1.0282 1.0712 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0282 1.0712 1.0278 1.0708 0.0004 0.04%
2024-03-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0278 1.0708 1.0266 1.0696 0.0012 0.12%
2024-03-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0266 1.0696 1.0260 1.0690 0.0006 0.06%
2024-03-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0260 1.0690 1.0264 1.0694 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0264 1.0694 1.0262 1.0692 0.0002 0.02%
2024-03-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0262 1.0692 1.0269 1.0699 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0269 1.0699 1.0273 1.0703 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0273 1.0703 1.0275 1.0705 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0275 1.0705 1.0278 1.0708 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0278 1.0708 1.0268 1.0698 0.0010 0.10%
2024-03-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0268 1.0698 1.0266 1.0696 0.0002 0.02%
2024-03-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0266 1.0696 1.0257 1.0687 0.0009 0.09%
2024-03-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0257 1.0687 1.0273 1.0703 -0.0016 -0.16%
2024-02-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0273 1.0703 1.0267 1.0697 0.0006 0.06%
2024-02-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0267 1.0697 1.0259 1.0689 0.0008 0.08%
2024-02-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0259 1.0689 1.0262 1.0692 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0262 1.0692 1.0254 1.0684 0.0008 0.08%
2024-02-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0254 1.0684 1.0251 1.0681 0.0003 0.03%
2024-02-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0251 1.0681 1.0242 1.0672 0.0009 0.09%
2024-02-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0242 1.0672 1.0239 1.0669 0.0003 0.03%
2024-02-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0239 1.0669 1.0228 1.0658 0.0011 0.11%
2024-02-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0228 1.0658 1.0216 1.0646 0.0012 0.12%
2024-02-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0216 1.0646 1.0214 1.0644 0.0002 0.02%
2024-02-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0214 1.0644 1.0204 1.0634 0.0010 0.10%
2024-02-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0204 1.0634 1.0218 1.0648 -0.0014 -0.14%
2024-02-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0218 1.0648 1.0216 1.0646 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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