摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)
今天最新净值
1.0624
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.5995亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一季摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0624 |
1.1054 |
1.0615 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0625 |
1.1055 |
1.0622 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0626 |
1.1056 |
1.0620 |
1.1050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0620 |
1.1050 |
1.0624 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0624 |
1.1054 |
1.0623 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0623 |
1.1053 |
1.0628 |
1.1058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0628 |
1.1058 |
1.0631 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0631 |
1.1061 |
1.0638 |
1.1068 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0638 |
1.1068 |
1.0637 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0637 |
1.1067 |
1.0634 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0634 |
1.1064 |
1.0628 |
1.1058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0628 |
1.1058 |
1.0622 |
1.1052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0616 |
1.1046 |
1.0612 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0612 |
1.1042 |
1.0617 |
1.1047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0617 |
1.1047 |
1.0624 |
1.1054 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0624 |
1.1054 |
1.0615 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0615 |
1.1045 |
1.0604 |
1.1034 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0604 |
1.1034 |
1.0597 |
1.1027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0597 |
1.1027 |
1.0604 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0604 |
1.1034 |
1.0608 |
1.1038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0608 |
1.1038 |
1.0589 |
1.1019 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0589 |
1.1019 |
1.0570 |
1.1000 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0570 |
1.1000 |
1.0565 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0565 |
1.0995 |
1.0557 |
1.0987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.0987 |
1.0533 |
1.0963 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0533 |
1.0963 |
1.0523 |
1.0953 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0523 |
1.0953 |
1.0525 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0525 |
1.0955 |
1.0524 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0524 |
1.0954 |
1.0517 |
1.0947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0517 |
1.0947 |
1.0519 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0519 |
1.0949 |
1.0499 |
1.0929 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0499 |
1.0929 |
1.0490 |
1.0920 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0490 |
1.0920 |
1.0484 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0484 |
1.0914 |
1.0485 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0485 |
1.0915 |
1.0484 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0484 |
1.0914 |
1.0480 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0480 |
1.0910 |
1.0482 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0482 |
1.0912 |
1.0479 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
1.0909 |
1.0479 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
1.0909 |
1.0477 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0477 |
1.0907 |
1.0479 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
1.0909 |
1.0479 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
1.0909 |
1.0476 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0476 |
1.0906 |
1.0478 |
1.0908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0478 |
1.0908 |
1.0474 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0474 |
1.0904 |
1.0472 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0472 |
1.0902 |
1.0471 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0471 |
1.0901 |
1.0465 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0465 |
1.0895 |
1.0466 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0466 |
1.0896 |
1.0466 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
