大成景悦中短债A基金净值查询(008820)
今天最新净值
1.1512
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7887亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 郑欣
今年以来,大成景悦中短债A(008820)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008820 |
大成景悦中短债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0014 |
0.12% |
