大成景悦中短债A基金净值查询(008820)

今天最新净值 1.1512 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1512
成立日期：2020-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7887亿
最近资产：2.02亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一季大成景悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景悦中短债A(008820)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008820	大成景悦中短债A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2025-02-07	008820	大成景悦中短债A	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%
2025-02-06	008820	大成景悦中短债A	1.1510	1.1510	1.1503	1.1503	0.0007	0.06%
2025-02-05	008820	大成景悦中短债A	1.1503	1.1503	1.1495	1.1495	0.0008	0.07%
2025-01-27	008820	大成景悦中短债A	1.1495	1.1495	1.1486	1.1486	0.0009	0.08%
2025-01-22	008820	大成景悦中短债A	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%
2025-01-14	008820	大成景悦中短债A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2025-01-13	008820	大成景悦中短债A	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	008820	大成景悦中短债A	1.1490	1.1490	1.1493	1.1493	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	008820	大成景悦中短债A	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	008820	大成景悦中短债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2025-01-07	008820	大成景悦中短债A	1.1498	1.1498	1.1500	1.1500	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	008820	大成景悦中短债A	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2025-01-03	008820	大成景悦中短债A	1.1499	1.1499	1.1493	1.1493	0.0006	0.05%
2025-01-02	008820	大成景悦中短债A	1.1493	1.1493	1.1479	1.1479	0.0014	0.12%
2024-12-31	008820	大成景悦中短债A	1.1479	1.1479	1.1472	1.1472	0.0007	0.06%
2024-12-26	008820	大成景悦中短债A	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2024-12-25	008820	大成景悦中短债A	1.1463	1.1463	1.1471	1.1471	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	008820	大成景悦中短债A	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	008820	大成景悦中短债A	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2024-12-20	008820	大成景悦中短债A	1.1471	1.1471	1.1464	1.1464	0.0007	0.06%
2024-12-19	008820	大成景悦中短债A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2024-12-18	008820	大成景悦中短债A	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	008820	大成景悦中短债A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	008820	大成景悦中短债A	1.1471	1.1471	1.1461	1.1461	0.0010	0.09%

2024-12-13	008820	大成景悦中短债A	1.1461	1.1461	1.1449	1.1449	0.0012	0.10%
2024-12-12	008820	大成景悦中短债A	1.1449	1.1449	1.1444	1.1444	0.0005	0.04%
2024-12-11	008820	大成景悦中短债A	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2024-12-10	008820	大成景悦中短债A	1.1443	1.1443	1.1407	1.1407	0.0036	0.32%
2024-12-09	008820	大成景悦中短债A	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%
2024-12-06	008820	大成景悦中短债A	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2024-12-05	008820	大成景悦中短债A	1.1402	1.1402	1.1400	1.1400	0.0002	0.02%
2024-12-04	008820	大成景悦中短债A	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%
2024-12-03	008820	大成景悦中短债A	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2024-12-02	008820	大成景悦中短债A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2024-11-29	008820	大成景悦中短债A	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2024-11-28	008820	大成景悦中短债A	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2024-11-27	008820	大成景悦中短债A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2024-11-26	008820	大成景悦中短债A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2024-11-25	008820	大成景悦中短债A	1.1371	1.1371	1.1367	1.1367	0.0004	0.04%
2024-11-22	008820	大成景悦中短债A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2024-11-21	008820	大成景悦中短债A	1.1365	1.1365	1.1362	1.1362	0.0003	0.03%
2024-11-20	008820	大成景悦中短债A	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2024-11-19	008820	大成景悦中短债A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2024-11-18	008820	大成景悦中短债A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2024-11-15	008820	大成景悦中短债A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2024-11-14	008820	大成景悦中短债A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2024-11-13	008820	大成景悦中短债A	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2024-11-12	008820	大成景悦中短债A	1.1356	1.1356	1.1353	1.1353	0.0003	0.03%
2024-11-11	008820	大成景悦中短债A	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
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大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
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长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
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大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%