招商安华债券A基金净值查询(008791)
今天最新净值
1.2168
0.0040 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1955
0.0005 0.0394%
- 累计净值：1.2496
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：139.3246亿
- 最近资产：108.31亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯杰 王娟娟
今年以来,招商安华债券A(008791)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2190 |
1.2518 |
1.2168 |
1.2496 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2168 |
1.2496 |
1.2128 |
1.2456 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2128 |
1.2456 |
1.2103 |
1.2431 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2103 |
1.2431 |
1.2138 |
1.2466 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2138 |
1.2466 |
1.2128 |
1.2456 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2094 |
1.2422 |
1.2123 |
1.2451 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2106 |
1.2434 |
1.2015 |
1.2343 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2015 |
1.2343 |
1.2030 |
1.2358 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2030 |
1.2358 |
1.2071 |
1.2399 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2071 |
1.2399 |
1.2079 |
1.2407 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2079 |
1.2407 |
1.2099 |
1.2427 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2099 |
1.2427 |
1.2080 |
1.2408 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2080 |
1.2408 |
1.2117 |
1.2445 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2117 |
1.2445 |
1.2144 |
1.2472 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2144 |
1.2472 |
1.2176 |
1.2504 |
-0.0032 |
-0.26% |
