招商鑫福中短债C基金净值查询(008775)
今天最新净值
1.1550
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：67.3176亿
- 最近资产：52.68亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李家辉
今年以来,招商鑫福中短债C(008775)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05% |
