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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

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今天最新净值 1.1552 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1552
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4977亿
最近资产：5.09亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一季大成景乐纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景乐纯债债券A(008688)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1547	1.1547	1.1552	1.1552	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1552	1.1552	1.1549	1.1549	0.0003	0.03%
2025-02-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1549	1.1549	1.1540	1.1540	0.0009	0.08%
2025-02-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1540	1.1540	1.1533	1.1533	0.0007	0.06%
2025-01-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1533	1.1533	1.1524	1.1524	0.0009	0.08%
2025-01-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2025-01-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1531	1.1531	1.1529	1.1529	0.0002	0.02%
2025-01-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1534	1.1534	1.1543	1.1543	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	008688	大成景乐纯债债券A	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1545	1.1545	1.1550	1.1550	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1550	1.1550	1.1546	1.1546	0.0004	0.03%
2025-01-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1546	1.1546	1.1538	1.1538	0.0008	0.07%
2025-01-02	008688	大成景乐纯债债券A	1.1538	1.1538	1.1515	1.1515	0.0023	0.20%
2024-12-31	008688	大成景乐纯债债券A	1.1515	1.1515	1.1501	1.1501	0.0014	0.12%
2024-12-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2024-12-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1498	1.1498	1.1502	1.1502	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2024-12-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1498	1.1498	1.1487	1.1487	0.0011	0.10%
2024-12-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1488	1.1488	1.1495	1.1495	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1495	1.1495	1.1501	1.1501	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	008688	大成景乐纯债债券A	1.1501	1.1501	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%

2024-12-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1490	1.1490	1.1475	1.1475	0.0015	0.13%
2024-12-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1475	1.1475	1.1469	1.1469	0.0006	0.05%
2024-12-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2024-12-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1467	1.1467	1.1442	1.1442	0.0025	0.22%
2024-12-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2024-12-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2024-12-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2024-12-04	008688	大成景乐纯债债券A	1.1433	1.1433	1.1425	1.1425	0.0008	0.07%
2024-12-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2024-12-02	008688	大成景乐纯债债券A	1.1424	1.1424	1.1405	1.1405	0.0019	0.17%
2024-11-29	008688	大成景乐纯债债券A	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%
2024-11-28	008688	大成景乐纯债债券A	1.1398	1.1398	1.1393	1.1393	0.0005	0.04%
2024-11-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2024-11-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2024-11-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1389	1.1389	1.1383	1.1383	0.0006	0.05%
2024-11-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2024-11-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2024-11-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2024-11-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2024-11-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1374	1.1374	1.1376	1.1376	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2024-11-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2024-11-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2024-11-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1373	1.1373	1.1368	1.1368	0.0005	0.04%
2024-11-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%