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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

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今天最新净值 1.1552 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1552
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4977亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：汪伟 郑欣
近一年大成景乐纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景乐纯债债券A(008688)基金累计收益率4.32%
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2025-02-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1547 1.1547 1.1552 1.1552 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1552 1.1552 1.1549 1.1549 0.0003 0.03%
2025-02-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1549 1.1549 1.1540 1.1540 0.0009 0.08%
2025-02-05 008688 大成景乐纯债债券A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-01-27 008688 大成景乐纯债债券A 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2025-01-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2025-01-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-01-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1532 1.1532 1.1534 1.1534 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1534 1.1534 1.1543 1.1543 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1545 1.1545 1.1550 1.1550 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1550 1.1550 1.1546 1.1546 0.0004 0.03%
2025-01-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1546 1.1546 1.1538 1.1538 0.0008 0.07%
2025-01-02 008688 大成景乐纯债债券A 1.1538 1.1538 1.1515 1.1515 0.0023 0.20%
2024-12-31 008688 大成景乐纯债债券A 1.1515 1.1515 1.1501 1.1501 0.0014 0.12%
2024-12-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2024-12-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1489 1.1489 1.1498 1.1498 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008688 大成景乐纯债债券A 1.1498 1.1498 1.1502 1.1502 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2024-12-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2024-12-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1488 1.1488 1.1495 1.1495 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1495 1.1495 1.1501 1.1501 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008688 大成景乐纯债债券A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2024-12-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1490 1.1490 1.1475 1.1475 0.0015 0.13%
2024-12-12 008688 大成景乐纯债债券A 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2024-12-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2024-12-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1467 1.1467 1.1442 1.1442 0.0025 0.22%
2024-12-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2024-12-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-05 008688 大成景乐纯债债券A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2024-12-04 008688 大成景乐纯债债券A 1.1433 1.1433 1.1425 1.1425 0.0008 0.07%
2024-12-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2024-12-02 008688 大成景乐纯债债券A 1.1424 1.1424 1.1405 1.1405 0.0019 0.17%
2024-11-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2024-11-28 008688 大成景乐纯债债券A 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
2024-11-27 008688 大成景乐纯债债券A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2024-11-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1389 1.1389 1.1383 1.1383 0.0006 0.05%
2024-11-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2024-11-21 008688 大成景乐纯债债券A 1.1380 1.1380 1.1377 1.1377 0.0003 0.03%
2024-11-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2024-11-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2024-11-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1374 1.1374 1.1376 1.1376 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 008688 大成景乐纯债债券A 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2024-11-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2024-11-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2024-11-12 008688 大成景乐纯债债券A 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2024-11-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1368 1.1368 1.1364 1.1364 0.0004 0.04%
2024-11-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1364 1.1364 1.1360 1.1360 0.0004 0.04%
2024-11-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1360 1.1360 1.1354 1.1354 0.0006 0.05%
2024-11-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2024-11-05 008688 大成景乐纯债债券A 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2024-11-04 008688 大成景乐纯债债券A 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2024-11-01 008688 大成景乐纯债债券A 1.1346 1.1346 1.1338 1.1338 0.0008 0.07%
2024-10-31 008688 大成景乐纯债债券A 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2024-10-30 008688 大成景乐纯债债券A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2024-10-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2024-10-28 008688 大成景乐纯债债券A 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008688 大成景乐纯债债券A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2024-10-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1336 1.1336 1.1343 1.1343 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1343 1.1343 1.1349 1.1349 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 008688 大成景乐纯债债券A 1.1349 1.1349 1.1352 1.1352 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2024-10-16 008688 大成景乐纯债债券A 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
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2024-10-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1324 1.1324 1.1311 1.1311 0.0013 0.11%
2024-10-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1311 1.1311 1.1294 1.1294 0.0017 0.15%
2024-10-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1303 1.1303 1.1317 1.1317 -0.0014 -0.12%
2024-09-30 008688 大成景乐纯债债券A 1.1317 1.1317 1.1341 1.1341 -0.0024 -0.21%
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2024-09-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1364 1.1364 1.1367 1.1367 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1367 1.1367 1.1358 1.1358 0.0009 0.08%
2024-09-24 008688 大成景乐纯债债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2024-09-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-09-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2024-09-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1356 1.1356 1.1359 1.1359 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2024-09-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2024-09-12 008688 大成景乐纯债债券A 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2024-09-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1348 1.1348 1.1343 1.1343 0.0005 0.04%
2024-09-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1343 1.1343 1.1338 1.1338 0.0005 0.04%
2024-09-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2024-09-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2024-09-05 008688 大成景乐纯债债券A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2024-09-04 008688 大成景乐纯债债券A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2024-09-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1329 1.1329 1.1323 1.1323 0.0006 0.05%
2024-09-02 008688 大成景乐纯债债券A 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2024-08-30 008688 大成景乐纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-08-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2024-08-28 008688 大成景乐纯债债券A 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2024-08-27 008688 大成景乐纯债债券A 1.1308 1.1308 1.1315 1.1315 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2024-08-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2024-08-21 008688 大成景乐纯债债券A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2024-08-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-08-16 008688 大成景乐纯债债券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2024-08-15 008688 大成景乐纯债债券A 1.1312 1.1312 1.1314 1.1314 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1314 1.1314 1.1308 1.1308 0.0006 0.05%
2024-08-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2024-08-12 008688 大成景乐纯债债券A 1.1304 1.1304 1.1318 1.1318 -0.0014 -0.12%
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2024-08-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1326 1.1326 1.1334 1.1334 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2024-08-06 008688 大成景乐纯债债券A 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008688 大成景乐纯债债券A 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2024-08-02 008688 大成景乐纯债债券A 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
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2024-07-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2024-07-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2024-07-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
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2024-07-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
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2024-07-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-07-16 008688 大成景乐纯债债券A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
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2024-02-21 008688 大成景乐纯债债券A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2024-02-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2024-02-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1092 1.1092 1.1083 1.1083 0.0009 0.08%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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