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宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询(008684)

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今天最新净值 1.0527 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9430亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇卢贤海

近一月宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0522	1.1122	1.0527	1.1127	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0527	1.1127	1.0523	1.1123	0.0004	0.04%
2025-02-06	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0523	1.1123	1.0513	1.1113	0.0010	0.10%
2025-02-05	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0513	1.1113	1.0508	1.1108	0.0005	0.05%
2025-01-27	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0508	1.1108	1.0494	1.1094	0.0014	0.13%
2025-01-22	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0502	1.1102	1.0500	1.1100	0.0002	0.02%
2025-01-14	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0510	1.1110	1.0508	1.1108	0.0002	0.02%
2025-01-13	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0508	1.1108	1.0515	1.1115	-0.0007	-0.07%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%