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宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询(008684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9430亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇卢贤海

近一季宝盈盈旭纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0522	1.1122	1.0527	1.1127	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0527	1.1127	1.0523	1.1123	0.0004	0.04%
2025-02-06	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0523	1.1123	1.0513	1.1113	0.0010	0.10%
2025-02-05	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0513	1.1113	1.0508	1.1108	0.0005	0.05%
2025-01-27	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0508	1.1108	1.0494	1.1094	0.0014	0.13%
2025-01-22	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0502	1.1102	1.0500	1.1100	0.0002	0.02%
2025-01-14	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0510	1.1110	1.0508	1.1108	0.0002	0.02%
2025-01-13	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0508	1.1108	1.0515	1.1115	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0515	1.1115	1.0518	1.1118	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0518	1.1118	1.0526	1.1126	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0526	1.1126	1.0525	1.1125	0.0001	0.01%
2025-01-07	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0525	1.1125	1.0529	1.1129	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0529	1.1129	1.0525	1.1125	0.0004	0.04%
2025-01-03	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0525	1.1125	1.0511	1.1111	0.0014	0.13%
2025-01-02	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0511	1.1111	1.0489	1.1089	0.0022	0.21%
2024-12-31	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0489	1.1089	1.0477	1.1077	0.0012	0.11%
2024-12-26	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0465	1.1065	1.0465	1.1065	0.0000	0.00%
2024-12-25	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0465	1.1065	1.0470	1.1070	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0470	1.1070	1.0477	1.1077	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0477	1.1077	1.0474	1.1074	0.0003	0.03%
2024-12-20	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0474	1.1074	1.0468	1.1068	0.0006	0.06%
2024-12-19	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0468	1.1068	1.0470	1.1070	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0470	1.1070	1.0474	1.1074	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0474	1.1074	1.0676	1.1076	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0676	1.1076	1.0668	1.1068	0.0008	0.07%

2024-12-13	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0668	1.1068	1.0660	1.1060	0.0008	0.08%
2024-12-12	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0660	1.1060	1.0657	1.1057	0.0003	0.03%
2024-12-11	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0657	1.1057	1.0656	1.1056	0.0001	0.01%
2024-12-10	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0656	1.1056	1.0645	1.1045	0.0011	0.10%
2024-12-09	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0645	1.1045	1.0640	1.1040	0.0005	0.05%
2024-12-06	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0640	1.1040	1.0637	1.1037	0.0003	0.03%
2024-12-05	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0637	1.1037	1.0635	1.1035	0.0002	0.02%
2024-12-04	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0635	1.1035	1.0629	1.1029	0.0006	0.06%
2024-12-03	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0629	1.1029	1.0625	1.1025	0.0004	0.04%
2024-12-02	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0625	1.1025	1.0610	1.1010	0.0015	0.14%
2024-11-29	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0610	1.1010	1.0603	1.1003	0.0007	0.07%
2024-11-28	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0603	1.1003	1.0602	1.1002	0.0001	0.01%
2024-11-27	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0602	1.1002	1.0599	1.0999	0.0003	0.03%
2024-11-26	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0599	1.0999	1.0596	1.0996	0.0003	0.03%
2024-11-25	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0596	1.0996	1.0591	1.0991	0.0005	0.05%
2024-11-22	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0591	1.0991	1.0584	1.0984	0.0007	0.07%
2024-11-21	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0584	1.0984	1.0581	1.0981	0.0003	0.03%
2024-11-20	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0581	1.0981	1.0583	1.0983	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0583	1.0983	1.0581	1.0981	0.0002	0.02%
2024-11-18	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0581	1.0981	1.0579	1.0979	0.0002	0.02%
2024-11-15	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0579	1.0979	1.0577	1.0977	0.0002	0.02%
2024-11-14	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0577	1.0977	1.0574	1.0974	0.0003	0.03%
2024-11-13	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0574	1.0974	1.0571	1.0971	0.0003	0.03%
2024-11-12	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0571	1.0971	1.0566	1.0966	0.0005	0.05%
2024-11-11	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0566	1.0966	1.0561	1.0961	0.0005	0.05%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%