银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(008677)
今天最新净值
1.0653
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7308亿
- 最近资产：26.50亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一月银华中债1-3年国开行债券指数A|银华中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一月,银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0645 |
1.1635 |
1.0653 |
1.1643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0657 |
1.1647 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.1647 |
1.0658 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0657 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.1647 |
1.0666 |
1.1656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.1656 |
1.0668 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1658 |
1.0663 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.1653 |
1.0658 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0643 |
1.1633 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1640 |
1.0651 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
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