银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(008677)
今天最新净值
1.0653
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7308亿
- 最近资产：26.50亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季银华中债1-3年国开行债券指数A|银华中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一季,银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0645 |
1.1635 |
1.0653 |
1.1643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0657 |
1.1647 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.1647 |
1.0658 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0657 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.1647 |
1.0666 |
1.1656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.1656 |
1.0668 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1658 |
1.0663 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.1653 |
1.0658 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0643 |
1.1633 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1640 |
1.0651 |
1.1641 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0644 |
1.1634 |
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| 2025-01-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.1634 |
1.0653 |
1.1643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0651 |
1.1641 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.1641 |
1.0661 |
1.1651 |
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-0.09% |
| 2025-01-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1651 |
1.0665 |
1.1655 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0665 |
1.1655 |
1.0675 |
1.1665 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1665 |
1.0675 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1665 |
1.0670 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1660 |
1.0661 |
1.1651 |
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| 2024-12-31 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0661 |
1.1651 |
1.0657 |
1.1647 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1640 |
1.0645 |
1.1635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0645 |
1.1635 |
1.0652 |
1.1642 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.1642 |
1.0657 |
1.1647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
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1.0649 |
1.1639 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0649 |
1.1639 |
1.0633 |
1.1623 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.1623 |
1.0625 |
1.1615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
1.1615 |
1.0729 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.1619 |
1.0733 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.1623 |
1.0718 |
1.1608 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1608 |
1.0699 |
1.1589 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0699 |
1.1589 |
1.0691 |
1.1581 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.1581 |
1.0685 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0685 |
1.1575 |
1.0664 |
1.1554 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1554 |
1.0654 |
1.1544 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0654 |
1.1544 |
1.0656 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
1.1546 |
1.0654 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0654 |
1.1544 |
1.0646 |
1.1536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0646 |
1.1536 |
1.0647 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.1537 |
1.0626 |
1.1516 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.1516 |
1.0616 |
1.1506 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0616 |
1.1506 |
1.0610 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.1500 |
1.0611 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.1501 |
1.0611 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.1501 |
1.0607 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.1497 |
1.0606 |
1.1496 |
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| 2024-11-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.1496 |
1.0602 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.1492 |
1.0603 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1493 |
1.0601 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.1491 |
1.0603 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1493 |
1.0604 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
