中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)
今天最新净值
1.0849
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6268亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：周毅 田原 武苇杭
今年以来中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询
今年以来,中银澳享一年定开债发起式(008662)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0845 |
1.1596 |
1.0849 |
1.1600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0849 |
1.1600 |
1.0848 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1599 |
1.0842 |
1.1593 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0842 |
1.1593 |
1.0837 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0837 |
1.1588 |
1.0826 |
1.1577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0833 |
1.1584 |
1.0833 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0838 |
1.1589 |
1.0835 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0835 |
1.1586 |
1.0840 |
1.1591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0840 |
1.1591 |
1.0842 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0842 |
1.1593 |
1.0848 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1599 |
1.0849 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0849 |
1.1600 |
1.0852 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1603 |
1.0850 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0850 |
1.1601 |
1.0846 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0846 |
1.1597 |
1.0840 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
