招商科技创新混合C基金净值查询(008656)
今天最新净值
1.2196
0.0134 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0793
0.0047 0.4382%
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：2020-02-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8425亿
- 最近资产：4.89亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌 张林
近一月,招商科技创新混合C(008656)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0484 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0242 |
2.13% |
| 2025-01-27 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0318 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0411 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
008656 |
招商科技创新混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0163 |
-1.52% |
