嘉实致业一年定期纯债债券基金净值查询(008648)
今天最新净值
1.0162
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9604亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹
今年以来,嘉实致业一年定期纯债债券(008648)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0162 |
1.1622 |
1.0162 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0162 |
1.1622 |
1.0159 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0159 |
1.1619 |
1.0155 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0155 |
1.1615 |
1.0151 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0151 |
1.1611 |
1.0143 |
1.1603 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0149 |
1.1609 |
1.0147 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0161 |
1.1621 |
1.0161 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0161 |
1.1621 |
1.0164 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0164 |
1.1624 |
1.0166 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0166 |
1.1626 |
1.0171 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0171 |
1.1631 |
1.0173 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0173 |
1.1633 |
1.0176 |
1.1636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0176 |
1.1636 |
1.0173 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0173 |
1.1633 |
1.0168 |
1.1628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0168 |
1.1628 |
1.0160 |
1.1620 |
0.0008 |
0.08% |
