广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0107
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1291
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6752亿
- 最近资产：80.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一季,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0107 |
1.1291 |
1.0106 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0103 |
1.1287 |
1.0099 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1283 |
1.0095 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0095 |
1.1279 |
1.0093 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0093 |
1.1277 |
1.0091 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0086 |
1.1270 |
1.0082 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0082 |
1.1266 |
1.0078 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1262 |
1.0074 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0074 |
1.1258 |
1.0069 |
1.1253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0069 |
1.1253 |
1.0065 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-15 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0065 |
1.1249 |
1.0061 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0061 |
1.1245 |
1.0056 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
