广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0107
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1291
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6752亿
- 最近资产：80.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一年,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0107 |
1.1291 |
1.0106 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0103 |
1.1287 |
1.0099 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1283 |
1.0095 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0095 |
1.1279 |
1.0093 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0093 |
1.1277 |
1.0091 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0086 |
1.1270 |
1.0082 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0082 |
1.1266 |
1.0078 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0078 |
1.1262 |
1.0074 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0074 |
1.1258 |
1.0069 |
1.1253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0069 |
1.1253 |
1.0065 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-15 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0065 |
1.1249 |
1.0061 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0061 |
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1.0056 |
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0.05% |
| 2024-11-01 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0056 |
1.1240 |
1.0052 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0052 |
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1.0048 |
1.1232 |
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0.04% |
| 2024-10-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0043 |
1.1227 |
1.0037 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0037 |
1.1221 |
1.0035 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0035 |
1.1219 |
1.0031 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0031 |
1.1215 |
1.0027 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0027 |
1.1211 |
1.0027 |
1.1211 |
0.0000 |
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| 2024-09-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0027 |
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1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0262 |
1.1210 |
1.0259 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0259 |
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1.0255 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0255 |
1.1203 |
1.0251 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0251 |
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1.0246 |
1.1194 |
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0.05% |
|
|
| 2024-08-16 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0246 |
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1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0242 |
1.1190 |
1.0238 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0238 |
1.1186 |
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1.1182 |
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0.04% |
| 2024-07-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0234 |
1.1182 |
1.0224 |
1.1172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0224 |
1.1172 |
1.0215 |
1.1163 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0215 |
1.1163 |
1.0211 |
1.1159 |
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0.04% |
| 2024-07-05 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0211 |
1.1159 |
1.0208 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0208 |
1.1156 |
1.0207 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0207 |
1.1155 |
1.0199 |
1.1147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0199 |
1.1147 |
1.0193 |
1.1141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0193 |
1.1141 |
1.0187 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0187 |
1.1135 |
1.0176 |
1.1124 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0176 |
1.1124 |
1.0172 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0172 |
1.1120 |
1.0164 |
1.1112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0164 |
1.1112 |
1.0160 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0160 |
1.1108 |
1.0154 |
1.1102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1102 |
1.0152 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0152 |
1.1100 |
1.0147 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0147 |
1.1095 |
1.0143 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0143 |
1.1091 |
1.0138 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0138 |
1.1086 |
1.0135 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1078 |
1.0159 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1077 |
1.0158 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0158 |
1.1076 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1072 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0150 |
1.1068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0146 |
1.1064 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
