平安乐顺39个月定开债A基金净值查询(008596)
今天最新净值
1.0206
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1476
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.0088亿
- 最近资产：83.98亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧
近一月,平安乐顺39个月定开债A(008596)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0208 |
1.1478 |
1.0206 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0206 |
1.1476 |
1.0205 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1475 |
1.0205 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1475 |
1.0200 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0200 |
1.1470 |
1.0198 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0197 |
1.1467 |
1.0196 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0192 |
1.1462 |
1.0192 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0192 |
1.1462 |
1.0190 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
