平安乐顺39个月定开债A基金净值查询(008596)
今天最新净值
1.0206
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1476
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.0088亿
- 最近资产：83.98亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧
近一季,平安乐顺39个月定开债A(008596)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0208 |
1.1478 |
1.0206 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0206 |
1.1476 |
1.0205 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1475 |
1.0205 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0205 |
1.1475 |
1.0200 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0200 |
1.1470 |
1.0198 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0197 |
1.1467 |
1.0196 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0192 |
1.1462 |
1.0192 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0192 |
1.1462 |
1.0190 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0190 |
1.1460 |
1.0189 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0189 |
1.1459 |
1.0188 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0188 |
1.1458 |
1.0187 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0187 |
1.1457 |
1.0187 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0187 |
1.1457 |
1.0185 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0185 |
1.1455 |
1.0184 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0184 |
1.1454 |
1.0183 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0183 |
1.1453 |
1.0182 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0179 |
1.1449 |
1.0179 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0179 |
1.1449 |
1.0178 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0178 |
1.1448 |
1.0177 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0177 |
1.1447 |
1.0175 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0175 |
1.1445 |
1.0175 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0175 |
1.1445 |
1.0174 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0174 |
1.1444 |
1.0173 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0173 |
1.1443 |
1.0172 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0172 |
1.1442 |
1.0170 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0170 |
1.1440 |
1.0169 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0169 |
1.1439 |
1.0168 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0168 |
1.1438 |
1.0168 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0168 |
1.1438 |
1.0167 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0167 |
1.1437 |
1.0165 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0165 |
1.1435 |
1.0164 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0164 |
1.1434 |
1.0164 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0164 |
1.1434 |
1.0163 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0163 |
1.1433 |
1.0162 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0162 |
1.1432 |
1.0160 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0160 |
1.1430 |
1.0159 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0159 |
1.1429 |
1.0159 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0159 |
1.1429 |
1.0158 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0158 |
1.1428 |
1.0157 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0157 |
1.1427 |
1.0155 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0155 |
1.1425 |
1.0155 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0155 |
1.1425 |
1.0154 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0154 |
1.1424 |
1.0153 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0153 |
1.1423 |
1.0152 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0152 |
1.1422 |
1.0148 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0148 |
1.1418 |
1.0148 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0148 |
1.1418 |
1.0147 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0147 |
1.1417 |
1.0146 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0146 |
1.1416 |
1.0146 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0146 |
1.1416 |
1.0143 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
