银河臻优稳健配置混合C基金净值查询(008564)
今天最新净值
1.0862
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0728
0.0004 0.0405%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9876亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石磊 卢轶乔 何晶 陈伯祯
近一月,银河臻优稳健配置混合C(008564)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0849 |
1.1219 |
1.0862 |
1.1232 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0862 |
1.1232 |
1.0849 |
1.1219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0849 |
1.1219 |
1.0811 |
1.1181 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0811 |
1.1181 |
1.0805 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0805 |
1.1175 |
1.0799 |
1.1169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0798 |
1.1168 |
1.0801 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0774 |
1.1144 |
1.0720 |
1.1090 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
008564 |
银河臻优稳健配置混合C |
1.0720 |
1.1090 |
1.0733 |
1.1103 |
-0.0013 |
-0.12% |
