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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

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今天最新净值 0.9899 -0.0020 -0.2000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9899
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5377亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐朝贞 王宝娟
近半年万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率6.78%
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2025-01-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9921 0.9921 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51%
2025-01-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9870 0.9870 0.0028 0.28%
2025-01-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9814 0.9814 -0.0062 -0.63%
2025-01-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2025-01-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9821 0.9821 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9857 0.9857 -0.0036 -0.37%
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2024-12-11 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
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2024-12-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
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2024-08-29 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9205 0.9205 0.0022 0.24%
2024-08-28 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9223 0.9223 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9251 0.9251 -0.0028 -0.30%
2024-08-26 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9251 0.9251 0.0000 0.00%
2024-08-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9246 0.9246 0.0005 0.05%
2024-08-22 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9258 0.9258 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9321 0.9321 -0.0052 -0.56%
2024-08-19 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9305 0.9305 0.0016 0.17%
2024-08-16 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9307 0.9307 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2024-08-14 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9333 0.9333 -0.0042 -0.45%
2024-08-13 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-08-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9325 0.9325 -0.0008 -0.09%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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