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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

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今天最新净值 0.9899 -0.0020 -0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9899
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

今年以来万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2025-02-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2025-01-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9871	0.9871	0.0050	0.51%
2025-01-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9884	0.9884	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9870	0.9870	0.0028	0.28%
2025-01-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9814	0.9814	-0.0062	-0.63%
2025-01-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9818	0.9818	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9812	0.9812	0.0015	0.15%

2025-01-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9821	0.9821	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9857	0.9857	-0.0036	-0.37%
2025-01-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9947	0.9947	-0.0090	-0.90%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%