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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

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今天最新净值 0.9899 -0.0020 -0.2000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9899
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5377亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐朝贞 王宝娟
近一年万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率9.72%
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2025-01-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9921 0.9921 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51%
2025-01-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9870 0.9870 0.0028 0.28%
2025-01-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9814 0.9814 -0.0062 -0.63%
2025-01-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2025-01-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9821 0.9821 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9857 0.9857 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9947 0.9947 -0.0090 -0.90%
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2024-12-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0030 1.0030 0.0048 0.48%
2024-12-11 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2024-12-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2024-12-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9966 0.9966 0.0029 0.29%
2024-12-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9916 0.9916 0.0050 0.50%
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2024-12-04 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2024-12-02 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9881 0.9881 0.0040 0.40%
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2024-11-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0053 1.0053 -0.0063 -0.63%
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2024-09-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9121 0.9121 0.0002 0.02%
2024-09-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9172 0.9172 -0.0051 -0.56%
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2024-09-04 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9237 0.9237 -0.0030 -0.32%
2024-09-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9213 0.9213 0.0024 0.26%
2024-09-02 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9279 0.9279 -0.0066 -0.71%
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2024-08-29 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9205 0.9205 0.0022 0.24%
2024-08-28 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9223 0.9223 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9251 0.9251 -0.0028 -0.30%
2024-08-26 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9251 0.9251 0.0000 0.00%
2024-08-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9246 0.9246 0.0005 0.05%
2024-08-22 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9258 0.9258 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9321 0.9321 -0.0052 -0.56%
2024-08-19 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9305 0.9305 0.0016 0.17%
2024-08-16 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9307 0.9307 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2024-08-14 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9333 0.9333 -0.0042 -0.45%
2024-08-13 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-08-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9325 0.9325 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9335 0.9335 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2024-08-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9301 0.9301 0.0022 0.24%
2024-08-05 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9383 0.9383 -0.0082 -0.87%
2024-08-02 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9436 0.9436 -0.0053 -0.56%
2024-08-01 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9457 0.9457 -0.0021 -0.22%
2024-07-31 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9332 0.9332 0.0125 1.34%
2024-07-29 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9378 0.9378 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9329 0.9329 0.0049 0.53%
2024-07-25 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9375 0.9375 -0.0046 -0.49%
2024-07-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9415 0.9415 -0.0040 -0.42%
2024-07-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9527 0.9527 -0.0112 -1.18%
2024-07-22 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9553 0.9553 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9530 0.9530 0.0023 0.24%
2024-07-17 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9572 0.9572 -0.0042 -0.44%
2024-07-16 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9560 0.9560 0.0012 0.13%
2024-07-15 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9575 0.9575 -0.0015 -0.16%
2024-07-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9576 0.9576 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9504 0.9504 0.0072 0.76%
2024-07-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9534 0.9534 -0.0030 -0.31%
2024-07-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2024-07-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2024-07-05 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9518 0.9518 0.0013 0.14%
2024-07-04 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9545 0.9545 -0.0027 -0.28%
2024-07-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9563 0.9563 -0.0018 -0.19%
2024-07-02 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9602 0.9602 -0.0039 -0.41%
2024-07-01 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9569 0.9569 0.0033 0.34%
2024-06-30 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9530 0.9530 0.0039 0.41%
2024-06-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9596 0.9596 -0.0066 -0.69%
2024-06-26 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9558 0.9558 0.0038 0.40%
2024-06-25 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9572 0.9572 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9635 0.9635 -0.0063 -0.65%
2024-06-21 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9684 0.9684 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9697 0.9697 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2024-06-17 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9690 0.9690 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10%
2024-06-13 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9699 0.9699 -0.0019 -0.20%
2024-06-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2024-06-11 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9715 0.9715 -0.0029 -0.30%
2024-06-07 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9729 0.9729 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9778 0.9778 -0.0049 -0.50%
2024-06-04 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9734 0.9734 0.0044 0.45%
2024-06-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9740 0.9740 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9779 0.9779 -0.0032 -0.33%
2024-05-29 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2024-05-28 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9810 0.9810 -0.0033 -0.34%
2024-05-27 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9758 0.9758 0.0052 0.53%
2024-05-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9794 0.9794 -0.0036 -0.37%
2024-05-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9858 0.9858 -0.0064 -0.65%
2024-05-22 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2024-05-21 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9911 0.9911 -0.0040 -0.40%
2024-05-20 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9879 0.9879 0.0032 0.32%
2024-05-17 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2024-05-16 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9839 0.9839 0.0003 0.03%
2024-05-15 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9861 0.9861 -0.0022 -0.22%
2024-05-14 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2024-05-13 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2024-05-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9841 0.9841 0.0009 0.09%
2024-05-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9771 0.9771 0.0070 0.72%
2024-05-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9809 0.9809 -0.0038 -0.39%
2024-05-07 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2024-05-06 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9707 0.9707 0.0100 1.03%
2024-04-30 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9709 0.9709 -0.0002 -0.02%
2024-04-29 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9670 0.9670 0.0039 0.40%
2024-04-26 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9603 0.9603 0.0067 0.70%
2024-04-25 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9594 0.9594 0.0009 0.09%
2024-04-24 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9553 0.9553 0.0041 0.43%
2024-04-23 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9582 0.9582 -0.0029 -0.30%
2024-04-22 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9603 0.9603 -0.0021 -0.22%
2024-04-19 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9625 0.9625 -0.0022 -0.23%
2024-04-18 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9614 0.9614 0.0011 0.11%
2024-04-17 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9526 0.9526 0.0088 0.92%
2024-04-16 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9623 0.9623 -0.0097 -1.01%
2024-04-15 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9600 0.9600 0.0023 0.24%
2024-04-12 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
2024-04-11 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9592 0.9592 0.0014 0.15%
2024-04-10 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9617 0.9617 -0.0025 -0.26%
2024-04-09 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9597 0.9597 0.0020 0.21%
2024-04-08 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9641 0.9641 -0.0044 -0.46%
2024-04-03 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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