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浙商惠盈纯债C(浙商惠盈C)基金净值查询(008548)

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今天最新净值 1.0641 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1696
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4987亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘爱民赵柳燕刘俊杰孙志刚

今年以来浙商惠盈纯债C|浙商惠盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商惠盈纯债C(008548)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008548	浙商惠盈纯债C	1.0619	1.1674	1.0641	1.1696	-0.0022	-0.21%
2025-02-07	008548	浙商惠盈纯债C	1.0641	1.1696	1.0644	1.1699	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	008548	浙商惠盈纯债C	1.0644	1.1699	1.0628	1.1683	0.0016	0.15%
2025-02-05	008548	浙商惠盈纯债C	1.0628	1.1683	1.0612	1.1667	0.0016	0.15%
2025-01-27	008548	浙商惠盈纯债C	1.0612	1.1667	1.0586	1.1641	0.0026	0.25%
2025-01-22	008548	浙商惠盈纯债C	1.0588	1.1643	1.0592	1.1647	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	008548	浙商惠盈纯债C	1.0595	1.1650	1.0573	1.1628	0.0022	0.21%
2025-01-13	008548	浙商惠盈纯债C	1.0573	1.1628	1.0595	1.1650	-0.0022	-0.21%
2025-01-10	008548	浙商惠盈纯债C	1.0595	1.1650	1.0587	1.1642	0.0008	0.08%
2025-01-09	008548	浙商惠盈纯债C	1.0587	1.1642	1.0609	1.1664	-0.0022	-0.21%

2025-01-08	008548	浙商惠盈纯债C	1.0609	1.1664	1.0616	1.1671	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	008548	浙商惠盈纯债C	1.0616	1.1671	1.0639	1.1694	-0.0023	-0.22%
2025-01-06	008548	浙商惠盈纯债C	1.0639	1.1694	1.0632	1.1687	0.0007	0.07%
2025-01-03	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	1.1687	1.0634	1.1689	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	008548	浙商惠盈纯债C	1.0634	1.1689	1.0588	1.1643	0.0046	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%