浙商惠盈纯债C(浙商惠盈C)基金净值查询(008548)
今天最新净值
1.0612
0.0026 0.2500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1667
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4987亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘爱民 赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
近一月,浙商惠盈纯债C(008548)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0612 |
1.1667 |
1.0586 |
1.1641 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0588 |
1.1643 |
1.0592 |
1.1647 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0595 |
1.1650 |
1.0573 |
1.1628 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0573 |
1.1628 |
1.0595 |
1.1650 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0595 |
1.1650 |
1.0587 |
1.1642 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0587 |
1.1642 |
1.0609 |
1.1664 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0609 |
1.1664 |
1.0616 |
1.1671 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0616 |
1.1671 |
1.0639 |
1.1694 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
008548 |
浙商惠盈纯债C |
1.0639 |
1.1694 |
1.0632 |
1.1687 |
0.0007 |
0.07% |
