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兴银合盛定开债C基金净值查询(008536)

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今天最新净值 1.1047 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.6621亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇王深

近一季兴银合盛定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合盛定开债C(008536)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008536	兴银合盛定开债C	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2025-01-22	008536	兴银合盛定开债C	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2025-01-14	008536	兴银合盛定开债C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-01-13	008536	兴银合盛定开债C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%
2025-01-10	008536	兴银合盛定开债C	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2025-01-09	008536	兴银合盛定开债C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2025-01-08	008536	兴银合盛定开债C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2025-01-07	008536	兴银合盛定开债C	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2025-01-06	008536	兴银合盛定开债C	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2025-01-03	008536	兴银合盛定开债C	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%

2025-01-02	008536	兴银合盛定开债C	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2024-12-31	008536	兴银合盛定开债C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2024-12-26	008536	兴银合盛定开债C	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2024-12-25	008536	兴银合盛定开债C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2024-12-24	008536	兴银合盛定开债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2024-12-23	008536	兴银合盛定开债C	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2024-12-20	008536	兴银合盛定开债C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2024-12-19	008536	兴银合盛定开债C	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2024-12-18	008536	兴银合盛定开债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2024-12-17	008536	兴银合盛定开债C	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2024-12-16	008536	兴银合盛定开债C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2024-12-13	008536	兴银合盛定开债C	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2024-12-12	008536	兴银合盛定开债C	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2024-12-11	008536	兴银合盛定开债C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2024-12-10	008536	兴银合盛定开债C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%

2024-12-09	008536	兴银合盛定开债C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2024-12-06	008536	兴银合盛定开债C	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-12-05	008536	兴银合盛定开债C	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2024-12-04	008536	兴银合盛定开债C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2024-12-03	008536	兴银合盛定开债C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2024-12-02	008536	兴银合盛定开债C	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2024-11-29	008536	兴银合盛定开债C	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2024-11-28	008536	兴银合盛定开债C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-11-27	008536	兴银合盛定开债C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2024-11-26	008536	兴银合盛定开债C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2024-11-25	008536	兴银合盛定开债C	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2024-11-22	008536	兴银合盛定开债C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2024-11-21	008536	兴银合盛定开债C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2024-11-20	008536	兴银合盛定开债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2024-11-19	008536	兴银合盛定开债C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2024-11-18	008536	兴银合盛定开债C	1.1001	1.1001	1.0996	1.0996	0.0005	0.05%
2024-11-15	008536	兴银合盛定开债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2024-11-14	008536	兴银合盛定开债C	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2024-11-13	008536	兴银合盛定开债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2024-11-12	008536	兴银合盛定开债C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2024-11-11	008536	兴银合盛定开债C	1.0994	1.0994	1.0988	1.0988	0.0006	0.05%
2024-11-08	008536	兴银合盛定开债C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2024-11-07	008536	兴银合盛定开债C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2024-11-06	008536	兴银合盛定开债C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2024-11-05	008536	兴银合盛定开债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%