中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询(008519)
今天最新净值
1.1845
0.0262 2.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
0.0027 0.2444%
- 累计净值：1.1845
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1867亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一月中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询
近一月,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0262 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0197 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2025-01-14 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0257 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
008519 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0111 |
-1.01% |
