德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)
今天最新净值
1.0480
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2019-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7827亿
- 最近资产：10.22亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：戴鹤忠 丁孙楠 杨严 范文静
今年以来,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0474 |
1.2001 |
1.0480 |
1.2007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0480 |
1.2007 |
1.0478 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0478 |
1.2005 |
1.0469 |
1.1996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0469 |
1.1996 |
1.0463 |
1.1990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0463 |
1.1990 |
1.0448 |
1.1975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0456 |
1.1983 |
1.0452 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0460 |
1.1987 |
1.0454 |
1.1981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0454 |
1.1981 |
1.0464 |
1.1991 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0464 |
1.1991 |
1.0465 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0465 |
1.1992 |
1.0478 |
1.2005 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0478 |
1.2005 |
1.0480 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0480 |
1.2007 |
1.0488 |
1.2015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0488 |
1.2015 |
1.0485 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0485 |
1.2012 |
1.0473 |
1.2000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0473 |
1.2000 |
1.0446 |
1.1973 |
0.0027 |
0.26% |
