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德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)

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今天最新净值 1.0480 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2007
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7827亿
最近资产：10.22亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：戴鹤忠丁孙楠杨严范文静

近一周德邦德瑞一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0474	1.2001	1.0480	1.2007	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0480	1.2007	1.0478	1.2005	0.0002	0.02%
2025-02-06	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0478	1.2005	1.0469	1.1996	0.0009	0.09%
2025-02-05	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0469	1.1996	1.0463	1.1990	0.0006	0.06%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%