兴业优债增利债券C基金净值查询(008392)
今天最新净值
1.0809
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4562亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁进 徐莹 倪侃
近一周,兴业优债增利债券C(008392)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008392 |
兴业优债增利债券C |
1.0800 |
1.1914 |
1.0809 |
1.1923 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008392 |
兴业优债增利债券C |
1.0809 |
1.1923 |
1.0809 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008392 |
兴业优债增利债券C |
1.0809 |
1.1923 |
1.0800 |
1.1914 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008392 |
兴业优债增利债券C |
1.0800 |
1.1914 |
1.0795 |
1.1909 |
0.0005 |
0.05% |
