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兴业优债增利债券C - 基金主页(代码:008392)

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今天最新净值 1.0809 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1923
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.4562亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：丁进徐莹倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	0.05%	0.04%	1.17%	3.22%	5.71%	7.53%	13.51%
同类排名	721/739	650/741	623/739	557/733	518/652	489/586	384/509	-

兴业优债增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0104元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0400元

兴业优债增利债券C(008392)基金档案

基金代码	008392	基金简称	兴业优债增利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁进徐莹倪侃	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	19.4562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%