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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

今天最新净值 1.0962 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1822
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.8472亿
  • 最近资产:38.01亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:于海颖 张顺晨
近一年交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0955 1.1815 1.0962 1.1822 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0962 1.1822 1.0960 1.1820 0.0002 0.02%
2025-02-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0960 1.1820 1.0946 1.1806 0.0014 0.13%
2025-02-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0946 1.1806 1.0935 1.1795 0.0011 0.10%
2025-01-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0935 1.1795 1.0922 1.1782 0.0013 0.12%
2025-01-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0926 1.1786 1.0923 1.1783 0.0003 0.03%
2025-01-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0926 1.1786 1.0927 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0927 1.1787 1.0937 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0937 1.1797 1.0937 1.1797 0.0000 0.00%
2025-01-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0937 1.1797 1.0944 1.1804 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0944 1.1804 1.0945 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0945 1.1805 1.0953 1.1813 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0953 1.1813 1.0944 1.1804 0.0009 0.08%
2025-01-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0944 1.1804 1.0935 1.1795 0.0009 0.08%
2025-01-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0935 1.1795 1.0907 1.1767 0.0028 0.26%
2024-12-31 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0907 1.1767 1.0892 1.1752 0.0015 0.14%
2024-12-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0880 1.1740 1.0877 1.1737 0.0003 0.03%
2024-12-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0877 1.1737 1.0995 1.1745 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0995 1.1745 1.1005 1.1755 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1005 1.1755 1.1001 1.1751 0.0004 0.04%
2024-12-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1001 1.1751 1.0989 1.1739 0.0012 0.11%
2024-12-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0989 1.1739 1.0991 1.1741 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0991 1.1741 1.1001 1.1751 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1001 1.1751 1.1002 1.1752 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1002 1.1752 1.0982 1.1732 0.0020 0.18%
2024-12-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0982 1.1732 1.0962 1.1712 0.0020 0.18%
2024-12-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0962 1.1712 1.0960 1.1710 0.0002 0.02%
2024-12-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0960 1.1710 1.0956 1.1706 0.0004 0.04%
2024-12-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0956 1.1706 1.0931 1.1681 0.0025 0.23%
2024-12-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0931 1.1681 1.0920 1.1670 0.0011 0.10%
2024-12-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0920 1.1670 1.0917 1.1667 0.0003 0.03%
2024-12-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0917 1.1667 1.0910 1.1660 0.0007 0.06%
2024-12-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0910 1.1660 1.0898 1.1648 0.0012 0.11%
2024-12-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0898 1.1648 1.0893 1.1643 0.0005 0.05%
2024-12-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0893 1.1643 1.0868 1.1618 0.0025 0.23%
2024-11-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0868 1.1618 1.0858 1.1608 0.0010 0.09%
2024-11-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0858 1.1608 1.0851 1.1601 0.0007 0.06%
2024-11-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0851 1.1601 1.0844 1.1594 0.0007 0.06%
2024-11-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0844 1.1594 1.0837 1.1587 0.0007 0.06%
2024-11-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0837 1.1587 1.0830 1.1580 0.0007 0.06%
2024-11-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0830 1.1580 1.0825 1.1575 0.0005 0.05%
2024-11-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0825 1.1575 1.0820 1.1570 0.0005 0.05%
2024-11-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0820 1.1570 1.0819 1.1569 0.0001 0.01%
2024-11-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0819 1.1569 1.0815 1.1565 0.0004 0.04%
2024-11-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0815 1.1565 1.0815 1.1565 0.0000 0.00%
2024-11-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0815 1.1565 1.0811 1.1561 0.0004 0.04%
2024-11-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0811 1.1561 1.0810 1.1560 0.0001 0.01%
2024-11-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0810 1.1560 1.0805 1.1555 0.0005 0.05%
2024-11-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0805 1.1555 1.0797 1.1547 0.0008 0.07%
2024-11-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0797 1.1547 1.0789 1.1539 0.0008 0.07%
2024-11-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0789 1.1539 1.0786 1.1536 0.0003 0.03%
2024-11-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0786 1.1536 1.0780 1.1530 0.0006 0.06%
2024-11-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0780 1.1530 1.0778 1.1528 0.0002 0.02%
2024-11-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0778 1.1528 1.0774 1.1524 0.0004 0.04%
2024-11-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0774 1.1524 1.0769 1.1519 0.0005 0.05%
2024-11-01 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0769 1.1519 1.0759 1.1509 0.0010 0.09%
2024-10-31 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0759 1.1509 1.0758 1.1508 0.0001 0.01%
2024-10-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0758 1.1508 1.0759 1.1509 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0759 1.1509 1.0761 1.1511 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0761 1.1511 1.0770 1.1520 -0.0009 -0.08%
2024-10-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0770 1.1520 1.0780 1.1530 -0.0010 -0.09%
2024-10-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0780 1.1530 1.0780 1.1530 0.0000 0.00%
2024-10-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0780 1.1530 1.0798 1.1548 -0.0018 -0.17%
2024-10-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0798 1.1548 1.0807 1.1557 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0807 1.1557 1.0807 1.1557 0.0000 0.00%
2024-10-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0807 1.1557 1.0805 1.1555 0.0002 0.02%
2024-10-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0805 1.1555 1.0796 1.1546 0.0009 0.08%
2024-10-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0796 1.1546 1.0789 1.1539 0.0007 0.06%
2024-10-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0789 1.1539 1.0775 1.1525 0.0014 0.13%
2024-10-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0775 1.1525 1.0738 1.1488 0.0037 0.34%
2024-10-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0738 1.1488 1.0717 1.1467 0.0021 0.20%
2024-10-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0717 1.1467 1.0701 1.1451 0.0016 0.15%
2024-10-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0701 1.1451 1.0742 1.1492 -0.0041 -0.38%
2024-10-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0742 1.1492 1.0767 1.1517 -0.0025 -0.23%
2024-09-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0767 1.1517 1.0822 1.1572 -0.0055 -0.51%
2024-09-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0822 1.1572 1.0848 1.1598 -0.0026 -0.24%
2024-09-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0848 1.1598 1.0849 1.1599 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0849 1.1599 1.0848 1.1598 0.0001 0.01%
2024-09-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0848 1.1598 1.0850 1.1600 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0850 1.1600 1.0851 1.1601 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0851 1.1601 1.0854 1.1604 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0854 1.1604 1.0856 1.1606 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0856 1.1606 1.0847 1.1597 0.0009 0.08%
2024-09-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0847 1.1597 1.0846 1.1596 0.0001 0.01%
2024-09-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0846 1.1596 1.0845 1.1595 0.0001 0.01%
2024-09-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0845 1.1595 1.0844 1.1594 0.0001 0.01%
2024-09-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0844 1.1594 1.0844 1.1594 0.0000 0.00%
2024-09-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0844 1.1594 1.0842 1.1592 0.0002 0.02%
2024-09-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0842 1.1592 1.0840 1.1590 0.0002 0.02%
2024-09-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0840 1.1590 1.0835 1.1585 0.0005 0.05%
2024-09-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0835 1.1585 1.0831 1.1581 0.0004 0.04%
2024-09-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0831 1.1581 1.0827 1.1577 0.0004 0.04%
2024-09-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0827 1.1577 1.0819 1.1569 0.0008 0.07%
2024-08-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0819 1.1569 1.0817 1.1567 0.0002 0.02%
2024-08-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0817 1.1567 1.0811 1.1561 0.0006 0.06%
2024-08-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0811 1.1561 1.0812 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0812 1.1562 1.0831 1.1581 -0.0019 -0.18%
2024-08-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0831 1.1581 1.0840 1.1590 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0840 1.1590 1.0847 1.1597 -0.0007 -0.06%
2024-08-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0847 1.1597 1.0850 1.1600 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0850 1.1600 1.0858 1.1608 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0858 1.1608 1.0859 1.1609 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0859 1.1609 1.0858 1.1608 0.0001 0.01%
2024-08-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0858 1.1608 1.0857 1.1607 0.0001 0.01%
2024-08-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0857 1.1607 1.0856 1.1606 0.0001 0.01%
2024-08-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0856 1.1606 1.0841 1.1591 0.0015 0.14%
2024-08-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0841 1.1591 1.0843 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0843 1.1593 1.0865 1.1615 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0865 1.1615 1.0876 1.1626 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0876 1.1626 1.0880 1.1630 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0880 1.1630 1.0879 1.1629 0.0001 0.01%
2024-08-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0879 1.1629 1.0882 1.1632 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0882 1.1632 1.0876 1.1626 0.0006 0.06%
2024-08-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0876 1.1626 1.0872 1.1622 0.0004 0.04%
2024-07-31 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0867 1.1617 1.0863 1.1613 0.0004 0.04%
2024-07-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0863 1.1613 1.0857 1.1607 0.0006 0.06%
2024-07-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0857 1.1607 1.0851 1.1601 0.0006 0.06%
2024-07-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0851 1.1601 1.0845 1.1595 0.0006 0.06%
2024-07-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0845 1.1595 1.0840 1.1590 0.0005 0.05%
2024-07-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0840 1.1590 1.0837 1.1587 0.0003 0.03%
2024-07-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0837 1.1587 1.0832 1.1582 0.0005 0.05%
2024-07-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0832 1.1582 1.0825 1.1575 0.0007 0.06%
2024-07-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0825 1.1575 1.0823 1.1573 0.0002 0.02%
2024-07-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0823 1.1573 1.0822 1.1572 0.0001 0.01%
2024-07-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0822 1.1572 1.0819 1.1569 0.0003 0.03%
2024-07-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0819 1.1569 1.0816 1.1566 0.0003 0.03%
2024-07-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0816 1.1566 1.0812 1.1562 0.0004 0.04%
2024-07-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0812 1.1562 1.0808 1.1558 0.0004 0.04%
2024-07-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0808 1.1558 1.0807 1.1557 0.0001 0.01%
2024-07-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0807 1.1557 1.0804 1.1554 0.0003 0.03%
2024-07-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0804 1.1554 1.0800 1.1550 0.0004 0.04%
2024-07-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0800 1.1550 1.0806 1.1556 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0806 1.1556 1.0806 1.1556 0.0000 0.00%
2024-07-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0806 1.1556 1.0803 1.1553 0.0003 0.03%
2024-07-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0803 1.1553 1.0800 1.1550 0.0003 0.03%
2024-07-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0800 1.1550 1.0799 1.1549 0.0001 0.01%
2024-07-01 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0799 1.1549 1.0800 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0800 1.1550 1.0796 1.1546 0.0004 0.04%
2024-06-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0796 1.1546 1.0793 1.1543 0.0003 0.03%
2024-06-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0793 1.1543 1.0791 1.1541 0.0002 0.02%
2024-06-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0791 1.1541 1.0788 1.1538 0.0003 0.03%
2024-06-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0788 1.1538 1.0787 1.1537 0.0001 0.01%
2024-06-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0787 1.1537 1.0788 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0788 1.1538 1.0787 1.1537 0.0001 0.01%
2024-06-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0787 1.1537 1.0786 1.1536 0.0001 0.01%
2024-06-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0786 1.1536 1.0785 1.1535 0.0001 0.01%
2024-06-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0785 1.1535 1.0782 1.1532 0.0003 0.03%
2024-06-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0782 1.1532 1.0780 1.1530 0.0002 0.02%
2024-06-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0780 1.1530 1.0779 1.1529 0.0001 0.01%
2024-06-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0779 1.1529 1.0778 1.1528 0.0001 0.01%
2024-06-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0778 1.1528 1.0775 1.1525 0.0003 0.03%
2024-06-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0775 1.1525 1.0771 1.1521 0.0004 0.04%
2024-06-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0771 1.1521 1.0768 1.1518 0.0003 0.03%
2024-06-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0768 1.1518 1.0765 1.1515 0.0003 0.03%
2024-06-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0765 1.1515 1.0762 1.1512 0.0003 0.03%
2024-06-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0762 1.1512 1.0758 1.1508 0.0004 0.04%
2024-05-31 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0758 1.1508 1.0758 1.1508 0.0000 0.00%
2024-05-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0758 1.1508 1.0757 1.1507 0.0001 0.01%
2024-05-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0757 1.1507 1.0753 1.1503 0.0004 0.04%
2024-05-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0753 1.1503 1.0751 1.1501 0.0002 0.02%
2024-05-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0751 1.1501 1.0747 1.1497 0.0004 0.04%
2024-05-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0747 1.1497 1.0745 1.1495 0.0002 0.02%
2024-05-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0745 1.1495 1.0742 1.1492 0.0003 0.03%
2024-05-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0742 1.1492 1.0740 1.1490 0.0002 0.02%
2024-05-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0740 1.1490 1.0740 1.1490 0.0000 0.00%
2024-05-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0740 1.1490 1.0736 1.1486 0.0004 0.04%
2024-05-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0736 1.1486 1.1035 1.1485 0.0001 0.01%
2024-05-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1035 1.1485 1.1035 1.1485 0.0000 0.00%
2024-05-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1035 1.1485 1.1032 1.1482 0.0003 0.03%
2024-05-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1032 1.1482 1.1027 1.1477 0.0005 0.05%
2024-05-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1027 1.1477 1.1022 1.1472 0.0005 0.05%
2024-05-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1022 1.1472 1.1021 1.1471 0.0001 0.01%
2024-05-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1021 1.1471 1.1022 1.1472 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1022 1.1472 1.1017 1.1467 0.0005 0.05%
2024-05-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1017 1.1467 1.1009 1.1459 0.0008 0.07%
2024-05-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1009 1.1459 1.1003 1.1453 0.0006 0.05%
2024-04-30 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1003 1.1453 1.0999 1.1449 0.0004 0.04%
2024-04-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0999 1.1449 1.1014 1.1464 -0.0015 -0.14%
2024-04-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1014 1.1464 1.1026 1.1476 -0.0012 -0.11%
2024-04-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1026 1.1476 1.1028 1.1478 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1028 1.1478 1.1039 1.1489 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1039 1.1489 1.1032 1.1482 0.0007 0.06%
2024-04-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1032 1.1482 1.1023 1.1473 0.0009 0.08%
2024-04-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1023 1.1473 1.1017 1.1467 0.0006 0.05%
2024-04-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1017 1.1467 1.1008 1.1458 0.0009 0.08%
2024-04-17 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1008 1.1458 1.1002 1.1452 0.0006 0.05%
2024-04-16 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1002 1.1452 1.1000 1.1450 0.0002 0.02%
2024-04-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1000 1.1450 1.0993 1.1443 0.0007 0.06%
2024-04-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0993 1.1443 1.0985 1.1435 0.0008 0.07%
2024-04-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0985 1.1435 1.0980 1.1430 0.0005 0.05%
2024-04-10 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0980 1.1430 1.0976 1.1426 0.0004 0.04%
2024-04-09 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0976 1.1426 1.0970 1.1420 0.0006 0.05%
2024-04-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0970 1.1420 1.0965 1.1415 0.0005 0.05%
2024-04-03 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0965 1.1415 1.0960 1.1410 0.0005 0.05%
2024-04-02 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0960 1.1410 1.0956 1.1406 0.0004 0.04%
2024-04-01 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0956 1.1406 1.0955 1.1405 0.0001 0.01%
2024-03-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0955 1.1405 1.0952 1.1402 0.0003 0.03%
2024-03-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0952 1.1402 1.0950 1.1400 0.0002 0.02%
2024-03-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0950 1.1400 1.0947 1.1397 0.0003 0.03%
2024-03-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0947 1.1397 1.0947 1.1397 0.0000 0.00%
2024-03-25 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0947 1.1397 1.0948 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0948 1.1398 1.0947 1.1397 0.0001 0.01%
2024-03-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0947 1.1397 1.0946 1.1396 0.0001 0.01%
2024-03-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0946 1.1396 1.0945 1.1395 0.0001 0.01%
2024-03-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0945 1.1395 1.0943 1.1393 0.0002 0.02%
2024-03-18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0943 1.1393 1.0939 1.1389 0.0004 0.04%
2024-03-15 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0939 1.1389 1.0938 1.1388 0.0001 0.01%
2024-03-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0938 1.1388 1.0939 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0939 1.1389 1.0942 1.1392 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0942 1.1392 1.0947 1.1397 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0947 1.1397 1.0946 1.1396 0.0001 0.01%
2024-03-08 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0946 1.1396 1.0945 1.1395 0.0001 0.01%
2024-03-07 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0945 1.1395 1.0946 1.1396 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0946 1.1396 1.0939 1.1389 0.0007 0.06%
2024-03-05 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0939 1.1389 1.0936 1.1386 0.0003 0.03%
2024-03-04 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0936 1.1386 1.0932 1.1382 0.0004 0.04%
2024-03-01 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0932 1.1382 1.0938 1.1388 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0938 1.1388 1.0933 1.1383 0.0005 0.05%
2024-02-28 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0933 1.1383 1.0928 1.1378 0.0005 0.05%
2024-02-27 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0928 1.1378 1.0923 1.1373 0.0005 0.05%
2024-02-26 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0923 1.1373 1.0917 1.1367 0.0006 0.05%
2024-02-23 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0917 1.1367 1.0912 1.1362 0.0005 0.05%
2024-02-22 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0912 1.1362 1.0909 1.1359 0.0003 0.03%
2024-02-21 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0909 1.1359 1.0906 1.1356 0.0003 0.03%
2024-02-20 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0906 1.1356 1.0902 1.1352 0.0004 0.04%
2024-02-19 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0902 1.1352 1.0892 1.1342 0.0010 0.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%