交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)
今天最新净值
1.0962
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1822
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.8472亿
- 最近资产：38.01亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 张顺晨
今年以来交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询
今年以来,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0955 |
1.1815 |
1.0962 |
1.1822 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0962 |
1.1822 |
1.0960 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0960 |
1.1820 |
1.0946 |
1.1806 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0946 |
1.1806 |
1.0935 |
1.1795 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0935 |
1.1795 |
1.0922 |
1.1782 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0926 |
1.1786 |
1.0923 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0926 |
1.1786 |
1.0927 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0927 |
1.1787 |
1.0937 |
1.1797 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0937 |
1.1797 |
1.0937 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0937 |
1.1797 |
1.0944 |
1.1804 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0944 |
1.1804 |
1.0945 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0945 |
1.1805 |
1.0953 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0953 |
1.1813 |
1.0944 |
1.1804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0944 |
1.1804 |
1.0935 |
1.1795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008352 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0935 |
1.1795 |
1.0907 |
1.1767 |
0.0028 |
0.26% |
