万家可转债债券A基金净值查询(008331)
今天最新净值
1.2615
0.0071 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1734
0.0000 -0.0020%
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7267亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 董一平
今年以来,万家可转债债券A(008331)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0178 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0052 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0071 |
-0.59% |
